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Basisdaten

WKN: A1C7VA
ISIN: IE00B53SVZ72
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,12%
1 Jahr: 41,47%
3 Jahre: 29,55%
5 Jahre: 37,48%

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: 19,87%
3 Jahre: 26,61%
5 Jahre: 33,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

14,80 $

-0,52 $ / -3,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014997,65€
20151.043,26€
2016858,04€
2017944,65€
20181.335,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,37%
3 M6,13%
6 M14,59%
lfd. Jahr3,64%
1 Jahr24,68%
3 Jahre28,25%
5 Jahre50,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
65,21%

Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in ein gut diversifiziertes Portfolio bestehend aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern oder von anderen Emittenten, die einen überwiegenden Anteil ihrer Vermögenswerte und/oder ihres Geschäfts in Schwellenländern haben und die an einem geregelten Markt in einem Schwellenland zugelassen oder notiert sind oder dort gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,40%
Samsung Electronics5,30%
Tencent Holdings Ltd.4,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,50%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,39%15,84%13,81%k.A.
Sharpe Ratio3,430,520,64k.A.
Tracking Error4,44%4,85%4,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,761,131,09k.A.
Treynor Ratio28,747,258,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,40%
Samsung Electronics5,30%
Tencent Holdings Ltd.4,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,50%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.4,10%
HDFC Bank Ltd3,90%
Anta Sports Products3,60%
Localiza Rent a Car3,20%
Naspers Ltd.3,00%
Hollysys Automation Technologies Ltd2,80%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Brasilien9,50%
Taiwan8,40%
Indonesien6,00%
Südafrika5,50%
Mexiko4,50%
China30,50%
Indien3,90%
Philippinen3,70%
Kasse3,10%
Argentinien3,00%

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,90%
Industrie / Investitionsgüter7,00%
Grundstoffe3,90%
Gesundheit / Healthcare3,60%
Kasse3,10%
Informationstechnologie27,80%
Finanzen25,20%
Immobilien2,10%
Konsumgüter zyklisch13,80%
Energie1,80%

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3838KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 297KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8356KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10726KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Payne
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
303,36 Mio. USD

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