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Basisdaten

WKN: A1C7VA
ISIN: IE00B53SVZ72
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,21%
1 Jahr: -19,61%
3 Jahre: 14,96%
5 Jahre: 1,98%

lfd. Jahr: -12,45%
1 Jahr: -10,51%
3 Jahre: 17,74%
5 Jahre: 21,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2018)

11,31 $

-0,91 $ / -8,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.028,15€
2015888,23€
2016942,60€
20171.238,87€
20181.013,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,76%
3 M-3,50%
6 M-15,89%
lfd. Jahr-16,96%
1 Jahr-16,67%
3 Jahre10,63%
5 Jahre23,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
32,37%

Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in ein gut diversifiziertes Portfolio bestehend aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern oder von anderen Emittenten, die einen überwiegenden Anteil ihrer Vermögenswerte und/oder ihres Geschäfts in Schwellenländern haben und die an einem geregelten Markt in einem Schwellenland zugelassen oder notiert sind oder dort gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,00%
Tencent Holdings Ltd.6,70%
HDFC Bank Ltd5,00%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.5,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,25%11,99%14,21%k.A.
Sharpe Ratio-1,080,250,36k.A.
Tracking Error5,13%4,49%4,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,051,10k.A.
Treynor Ratio-12,612,804,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2018)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,00%
Tencent Holdings Ltd.6,70%
HDFC Bank Ltd5,00%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.5,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,80%
Samsung Electronics4,50%
Ternium4,00%
Localiza Rent a Car3,90%
Banco do Brasil S.A.3,50%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)3,50%

Länderverteilung (12. 12. 2018)

China32,90%
Brasilien14,10%
Südkorea10,80%
Taiwan9,50%
Indien8,70%
Indonesien5,80%
Luxemburg4,00%
Kasse3,60%
Emerging Markets3,40%
Mexiko3,10%

Branchenverteilung (12. 12. 2018)

Informationstechnologie29,10%
Finanzen25,60%
Konsumgüter zyklisch12,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,60%
Grundstoffe5,00%
Industrie / Investitionsgüter3,90%
Divers3,70%
Energie3,50%
Immobilien3,50%
Gesundheit / Healthcare1,90%

Assetverteilung (12. 12. 2018)

Aktien96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (12. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 319KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7528KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1634KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Payne
Fondsgesellschaft:Merian Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
135,44 Mio. USD