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Basisdaten

WKN: A1C7T7
ISIN: IE00B52PL269
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,04%
1 Jahr: -1,67%
3 Jahre: 1,93%
5 Jahre: 15,31%

lfd. Jahr: -3,36%
1 Jahr: -2,25%
3 Jahre: 4,72%
5 Jahre: 12,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

98,59 €

-0,03 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.061,42€
20171.129,74€
20181.129,73€
20191.171,20€
20201.151,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M2,69%
6 M16,34%
lfd. Jahr-3,04%
1 Jahr-1,67%
3 Jahre1,93%
5 Jahre15,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,88%
Wertentwicklung seit Auflage
45,22%

Anlageziel sind hohe laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel, die auf Euro lauten und an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VIRGIN MEDIA 5,000 20273,07%
TELECOM ITALIA 3,625 20262,83%
Ladbrokes 5,125 20232,39%
TEVA PHARM 1,125 20242,37%
VALEANT PHARMA 4,500 20232,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,15%10,75%8,85%k.A.
Sharpe Ratio-0,060,090,35k.A.
Tracking Error5,28%3,65%3,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,261,19k.A.
Treynor Ratio-0,840,772,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

VIRGIN MEDIA 5,000 20273,07%
TELECOM ITALIA 3,625 20262,83%
Ladbrokes 5,125 20232,39%
TEVA PHARM 1,125 20242,37%
VALEANT PHARMA 4,500 20232,24%
Pinnacle Bidco 6,375 20252,18%
GALAXY BI 6,500 20262,14%
KRONOS INTL 3,750 20252,03%
FCE BANK 0,869 20212,01%
ALTICE 8,000 20271,93%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2020)

Renten94,73%
Geldmarkt/Kasse5,27%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6362KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5664KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1259KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (täglich)
Fondsvolumen:
47,31 Mio. EUR

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