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Basisdaten

WKN: A1C7T7
ISIN: IE00B52PL269
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: 7,69%
3 Jahre: 8,27%
5 Jahre: 15,23%

lfd. Jahr: 4,53%
1 Jahr: 7,31%
3 Jahre: 12,06%
5 Jahre: 14,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

102,33 €

0,18 € / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.064,47€
20181.069,76€
20191.103,21€
20201.075,55€
20211.158,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M1,08%
6 M2,20%
lfd. Jahr2,59%
1 Jahr7,69%
3 Jahre8,27%
5 Jahre15,23%
10 Jahre76,11%
Entwicklung p.a.
4,14%
Wertentwicklung seit Auflage
55,08%

Anlageziel sind hohe laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel, die auf Euro lauten und an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TELECOM ITALIA 3.625 20263,15%
TEVA PHARM 1.125 20242,61%
FCE BANK 0.869 20212,19%
Petrobras Global 6.625 20342,09%
ZF Financ 2.000 20272,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,43%10,94%8,63%7,92%
Sharpe Ratio1,610,290,360,68
Tracking Error3,25%3,90%3,58%4,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,291,231,16
Treynor Ratio6,722,452,504,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

TELECOM ITALIA 3.625 20263,15%
TEVA PHARM 1.125 20242,61%
FCE BANK 0.869 20212,19%
Petrobras Global 6.625 20342,09%
ZF Financ 2.000 20272,04%
ALTICE FR 8.000 20272,03%
Digi Commun 3.250 20282,00%
TELEFONICA EUR 4.375 21701,98%
PETROLEOS MEXICANOS 2.750 20271,71%
NIDDA BONDCO 5.000 20251,66%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten67,62%
Geldmarkt/Kasse15,52%
Emerging Markets Anleihen9,48%
Unternehmensanleihen7,38%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5604KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 215KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1815KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1988KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (täglich)
Fondsvolumen:
42,28 Mio. EUR

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