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Basisdaten

WKN: A1C7Q6
ISIN: LU0551008294
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,02%
1 Jahr: -1,24%
3 Jahre: -11,05%
5 Jahre: 27,22%

lfd. Jahr: -4,27%
1 Jahr: -4,18%
3 Jahre: 0,76%
5 Jahre: 47,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 12. 2017)

56,99 $

-0,31 $ / -0,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.292,36€
20141.437,47€
20151.214,94€
20161.294,69€
20171.278,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,18%
3 M-4,28%
6 M-6,97%
lfd. Jahr-12,66%
1 Jahr-11,26%
3 Jahre-6,68%
5 Jahre40,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
40,84%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Dazu investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikomischung vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit juristischem Sitz oder wirtschaftlichem Schwerpunkt im arabischen Raum oder aber Unternehmen, die an einer Börse im arabischen Raum gelistet sind. Im Rahmen der ordentlichen Verwaltung des Fondsvermögens können Derivate eingesetzt werden. Dabei sind Optionsgeschäfte, Futures und Swaps zulässig.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DP World3,60%
Commercial Intl. Bank GDR3,30%
Dubai Islamic Bank3,30%
Qatar National Bank3,30%
National Bank of Kuwait3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,87%12,67%13,46%k.A.
Sharpe Ratio-1,01-0,330,53k.A.
Tracking Error2,80%3,61%4,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,900,93k.A.
Treynor Ratio-7,78-4,657,74k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2017)

DP World3,60%
Commercial Intl. Bank GDR3,30%
Dubai Islamic Bank3,30%
Qatar National Bank3,30%
National Bank of Kuwait3,10%
Aldar Properties3,00%
First Abu Dhabi Bank2,80%
Abu Dhabi Commercial Bank2,70%
Ooredoo Telecom Q.S.C.2,60%
Emirates Telecomm Corp1,90%

Länderverteilung (14. 12. 2017)

Oman7,20%
Ägypten4,40%
Vereinigte Arabische Emirate31,40%
Marokko3,60%
Saudi-Arabien25,90%
Kuwait13,90%
Katar13,60%

Branchenverteilung (14. 12. 2017)

gewerbliche Dienstleistungen6,80%
Finanzen45,60%
Versorger2,90%
Pharmazeutik2,80%
Telekommunikationsdienstleister19,80%
Grundstoffe10,60%
Industrie / Investitionsgüter10,00%
Konsumgüter1,50%

Assetverteilung (14. 12. 2017)

Aktien42,50%
Geldmarkt/Kasse38,50%
Investmentfonds17,90%
Geldmarktfonds1,30%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (14. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1075KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 256KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Herr David P. Sanders
Fondsgesellschaft:FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.11.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,16 Mio. EUR