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Basisdaten

WKN: A1C7CF
ISIN: LU0533339668
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,62%
1 Jahr: 1,34%
3 Jahre: 4,45%
5 Jahre: 8,96%

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: -3,00%
3 Jahre: -2,49%
5 Jahre: -0,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2018)

12.021,19 AU$

0,01 AU$ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.021,89€
20151.043,46€
20161.061,25€
20171.075,57€
20181.089,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,32%
3 M1,77%
6 M-0,21%
lfd. Jahr-0,49%
1 Jahr-3,86%
3 Jahre-2,63%
5 Jahre-2,82%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
9,04%

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC Hong Kong 01.05.188,90%
Norway (Kingdom Of) 30.05.184,30%
National Australia Bank 08.11.183,30%
United Overseas Bank 11.09.183,00%
Standard Chartered 02.05.182,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,97%8,57%8,13%k.A.
Sharpe Ratio-0,10-0,08-0,09k.A.
Tracking Error4,33%5,28%5,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,901,711,60k.A.
Treynor Ratio-0,35-0,38-0,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2018)

HSBC Hong Kong 01.05.188,90%
Norway (Kingdom Of) 30.05.184,30%
National Australia Bank 08.11.183,30%
United Overseas Bank 11.09.183,00%
Standard Chartered 02.05.182,90%
Metlife 10.10.182,60%
The Toronto Dominion Bank 03.10.182,40%
African Development Bank 31.05.182,30%
BNP Paribas 08.06.182,30%
Mitsubishi UFJ Financial 18.09.182,20%

Länderverteilung (15. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 06. 2018)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1696KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 626KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 405KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Aidan Shevlin
Herr Masaomi Shimada
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
12.10.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
906,23 Mio. AUD