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Basisdaten

WKN: A1C7CF
ISIN: LU0533339668
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: 1,42%
3 Jahre: 4,33%
5 Jahre: 8,57%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 0,19%
3 Jahre: -0,41%
5 Jahre: 5,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2018)

12.107,50 AU$

0,00 AU$ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.021,57€
20151.040,53€
20161.056,73€
20171.070,70€
20181.085,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M3,75%
6 M-1,06%
lfd. Jahr-1,43%
1 Jahr0,75%
3 Jahre0,38%
5 Jahre4,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
8,01%

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ANZ Banking 01.11.188,70%
HSBC Hong Kong 01.11.188,70%
Standard Chartered 01.11.186,80%
Eurofima 28.12.185,40%
Citibank N.A. (Hong Kong) 01.11.183,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,08%7,31%7,66%k.A.
Sharpe Ratio0,34-0,030,13k.A.
Tracking Error4,87%4,91%4,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,101,771,55k.A.
Treynor Ratio1,15-0,110,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2018)

ANZ Banking 01.11.188,70%
HSBC Hong Kong 01.11.188,70%
Standard Chartered 01.11.186,80%
Eurofima 28.12.185,40%
Citibank N.A. (Hong Kong) 01.11.183,10%
National Australia Bank 08.11.182,80%
Apple Inc 28.08.192,40%
Temasek 11.01.192,20%
Bank of America 05.11.182,10%
Republic Of France 14.01.192,00%

Länderverteilung (11. 12. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2018)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2536KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 626KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1089KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Aidan Shevlin
Herr Masaomi Shimada
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
12.10.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
696,26 Mio. AUD