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Basisdaten
WKN: A1C79Y
ISIN: IE00B58ZM503
Rohstofffonds gemischt, Welt
Aktueller Preis (09. 03. 2026)
70,34 €
3,78 € / 5,38%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.481,94€ |
| 2023 | 1.248,43€ |
| 2024 | 1.172,65€ |
| 2025 | 1.291,73€ |
| 2026 | 1.660,78€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 11,82% |
| 3 M | 18,01% |
| 6 M | 29,66% |
| lfd. Jahr | 20,34% |
| 1 Jahr | 28,57% |
| 3 Jahre | 33,03% |
| 5 Jahre | 63,97% |
| 10 Jahre | 64,70% |
| Entwicklung p.a. | -2,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -29,66% |
Anlageziel ist die Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex namens Bloomberg Commodity Index, abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente. Der Index ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Nutzvieh und Agrarrohstoffe.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,16% | 10,78% |
| Sharpe Ratio | 1,54 | 0,42 |
| Tracking Error | 6,99% | 5,41% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,79 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 23,65 | 5,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2026)
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Länderverteilung (09. 03. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 03. 2026)
| Agrarprodukte | 30,50% |
| Energie | 29,40% |
| Gold / Edelmetalle | 18,90% |
| Industriemetalle | 15,40% |
| Nutztiere | 5,80% |
Assetverteilung (09. 03. 2026)
| Commodities | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4021KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3995KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2318KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,37% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rohstofffonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rohstofffonds gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt |
| Fondsmanager: | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.04.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 195,85 Mio. EUR |