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Basisdaten

WKN: A1C6V6
ISIN: LU0543369937
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,36%
1 Jahr: -5,36%
3 Jahre: -5,26%
5 Jahre: 2,19%

lfd. Jahr: 0,91%
1 Jahr: 5,06%
3 Jahre: 22,44%
5 Jahre: 28,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 12. 2016)

9,43 €

-0,22 € / -2,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.104,11€
20131.083,19€
20141.116,46€
20151.084,35€
20161.026,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,03%
3 M-6,44%
6 M-6,62%
lfd. Jahr-5,36%
1 Jahr-5,36%
3 Jahre-5,26%
5 Jahre2,19%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,28%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,68%

Der Fonds will den Gesamtertrag maximieren, der aus einer Kombination von Zinserträgen und Kapitalzuwachs besteht. Der Fonds versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er grundsätzlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die von Staaten, quasi-staatlichen Organisationen oder Unternehmen in aller Welt begeben werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere mit Bonität Investment Grade, kann jedoch bis zu 10% in Wertpapieren schlechterer Bonität anlegen. Der Fonds wird gegen EUR abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.222% U.S. Treasury Note, FRN, 7/31/178,34%
0.50%U.S. Treasury Note, , 4/30/176,25%
2.25%, U.S. Treasury Note, 11/15/254,57%
1.75% U.S. Treasury Note, , 5/15/234,06%
2,50% Government of Poland, 7/25/263,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,97%3,76%4,71%k.A.
Sharpe Ratio-0,93-0,360,13k.A.
Tracking Error5,01%5,46%6,56%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,230,15k.A.
Treynor Ratio-9,53-5,824,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 12. 2016)

0.222% U.S. Treasury Note, FRN, 7/31/178,34%
0.50%U.S. Treasury Note, , 4/30/176,25%
2.25%, U.S. Treasury Note, 11/15/254,57%
1.75% U.S. Treasury Note, , 5/15/234,06%
2,50% Government of Poland, 7/25/263,27%
1.00%, Government of France, Reg S, 11/25/252,84%
1.375% U.S. Treasury Note, 9/30/182,74%
4.25% United Kingdom Treasury Bond, Reg S, 6/07/322,72%
5,15% Government of Spain,senior bond,RegS, 10/31/442,66%
5.75% Queensland Treasury Corp., senior bond, Reg S, ,2,65%

Länderverteilung (16. 12. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 12. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 12. 2016)

Renten99,73%
Geldmarkt/Kasse0,27%

Währungsverteilung (16. 12. 2016)

US-Dollar67,90%
Britisches Pfund Sterling4,44%
Polnischer Zloty4,06%
Japanischer Yen4,01%
Mexikanischer Peso3,82%
Kanadische Dollar2,06%
Euro11,98%
Malaysischer Ringgit1,48%
Australischer Dollar0,26%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1638KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2856KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2854KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr John Beck
Herr David Zahn
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
96,84 Mio. EUR

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