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Basisdaten

WKN: A1C6V1
ISIN: LU0543369341
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,18%
1 Jahr: -2,05%
3 Jahre: -1,76%
5 Jahre: 4,04%

lfd. Jahr: -7,30%
1 Jahr: -6,47%
3 Jahre: -2,50%
5 Jahre: 2,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

13,40 €

1,28 € / 9,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018958,08€
20191.059,01€
20201.076,84€
20211.060,56€
20221.038,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,82%
3 M-0,67%
6 M-3,04%
lfd. Jahr-3,18%
1 Jahr-2,05%
3 Jahre-1,76%
5 Jahre4,04%
10 Jahre19,86%
Entwicklung p.a.
2,54%
Wertentwicklung seit Auflage
34,00%

Der Fonds ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne erzielt. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,67%5,98%5,20%6,40%
Sharpe Ratio-0,250,030,140,32
Tracking Error1,51%2,27%2,16%2,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,011,041,23
Treynor Ratio-1,060,180,721,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

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Länderverteilung (05. 07. 2022)

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Branchenverteilung (05. 07. 2022)

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Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten88,52%
Geldmarkt/Kasse11,48%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

US-Dollar64,81%
Euro10,77%
Japanischer Yen9,58%
Chinesischer Renminbi Yuan5,96%
Kanadische Dollar5,89%
Norwegische Krone1,31%
Britisches Pfund Sterling1,06%
Mexikanischer Peso0,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2824KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 220KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15235KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4962KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr John Beck
Herr David Zahn
Frau Sonal Desai
Herr Patrick A. Klein
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,20 Mio. EUR

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