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Basisdaten

WKN: A1C6R0
ISIN: LU0442407853
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,22%
1 Jahr: 14,20%
3 Jahre: 33,00%
5 Jahre: 78,95%

lfd. Jahr: 5,06%
1 Jahr: 8,58%
3 Jahre: 21,99%
5 Jahre: 86,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2018)

259,82 $

-0,67 $ / -0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.254,67€
20151.350,42€
20161.336,31€
20171.573,63€
20181.808,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,60%
3 M8,41%
6 M5,80%
lfd. Jahr7,29%
1 Jahr10,33%
3 Jahre30,25%
5 Jahre104,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Fonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der MSCI North America Index ist ein Aktienindex, der die Segmente großer und mittlerer Kapitalisierung der US-amerikanischen und kanadischen Märkte repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple3,30%
Microsoft Corp2,78%
Amazon.com2,55%
FACEBOOK CLASS A INC1,64%
JP Morgan Chase & Co.1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,74%12,35%11,13%k.A.
Sharpe Ratio1,050,601,21k.A.
Tracking Error2,19%2,08%2,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,991,01k.A.
Treynor Ratio9,567,4813,30k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2018)

Apple3,30%
Microsoft Corp2,78%
Amazon.com2,55%
FACEBOOK CLASS A INC1,64%
JP Morgan Chase & Co.1,50%
Johnson & Johnson1,37%
Exxon Mobil Corp1,31%
Alphabet Inc. - Class C1,28%
Alphabet Inc. - Class A1,22%
Bank of America1,18%

Länderverteilung (25. 06. 2018)

USA94,61%
Kanada5,39%

Branchenverteilung (25. 06. 2018)

Industrie / Investitionsgüter9,67%
Energie6,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Grundstoffe3,36%
Informationstechnologie23,95%
Versorger2,82%
Immobilien2,67%
Finanzen15,97%
Konsumgüter zyklisch12,88%
Gesundheit / Healthcare12,83%

Assetverteilung (25. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4440KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 357KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3377KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2353KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Arnaud Choblet
Frau Shan Zhao
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.604,86 Mio. EUR