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Basisdaten

WKN: A1C6NJ
ISIN: IE00B3P18590
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,85%
1 Jahr: 1,53%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,89%
1 Jahr: 6,02%
3 Jahre: 25,89%
5 Jahre: 37,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 03. 2017)

9,33 €

0,12 € / 1,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015967,79€
2016982,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M-3,22%
6 M-1,24%
lfd. Jahr1,85%
1 Jahr1,53%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,97%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,74%

Anlageziel ist Einkommen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen mit vorwiegend Investment Grade-Rating. Der Fonds nutzt Derivate, um sich gegen Wechselkursschwankungen abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.25% Goldman Sachs Grp Inc1,70%
American Express Credit1,20%
2.25% COOPERATIEVE RABOBANK U.A.1,10%
2.6% OCCIDENTAL PETROLEUM CORP.1,10%
2.95% ONCOR ELEC. DELIVERY CO. LLC1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,00%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,11k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,29%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,76k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,73k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2017)

5.25% Goldman Sachs Grp Inc1,70%
American Express Credit1,20%
2.25% COOPERATIEVE RABOBANK U.A.1,10%
2.6% OCCIDENTAL PETROLEUM CORP.1,10%
2.95% ONCOR ELEC. DELIVERY CO. LLC1,10%
3.0% PFIZER INC. 15-DEC-20261,10%
3.5% A2 HOUSING GROUP LTD. 15-NOV-1,10%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED1,10%
WESTERN POWER DIST. (W. MIDLANDS)1,10%
4.5% AT&T INC. 09-MAR-20481,00%

Länderverteilung (30. 03. 2017)

Welt8,00%
Niederlande6,40%
USA55,60%
Frankreich4,30%
Kanada2,30%
Schweden2,30%
Großbritannien14,30%
Irland1,80%
Australien1,50%
Mexiko1,50%

Branchenverteilung (30. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 03. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (30. 03. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2481KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1769KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,67%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Lloyd Harris
Herr Tim Barker
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
21,42 Mio. EUR

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