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Basisdaten

WKN: A1C6NF
ISIN: IE00B3MYJF86
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,08%
1 Jahr: 5,74%
3 Jahre: 7,76%
5 Jahre: 15,39%

lfd. Jahr: 0,92%
1 Jahr: 7,75%
3 Jahre: 24,74%
5 Jahre: 35,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2017)

9,85 $

0,10 $ / 1,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.068,43€
20141.072,72€
20151.130,78€
20161.091,55€
20171.154,56€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M1,83%1,37%
3 M1,73%1,82%
6 M5,17%1,96%
lfd. Jahr0,77%0,92%
1 Jahr10,03%7,75%
3 Jahre39,71%24,74%
5 Jahre45,15%35,69%
10 Jahrek.A.52,04%

 

Anlageziel ist Einkommen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen mit vorwiegend Investment Grade-Rating. Der Fonds nutzt Derivate, um sich gegen Wechselkursschwankungen abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OM MONTHLY INCOME HIGH YIELD2,80%
International Business Machines1,20%
Metropolitan Life Global Funding I1,20%
3.5% A2 HOUSING GROUP LTD. 15-NOV-1,00%
4.75% UBS AG 12-FEB-20261,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,57%9,34%9,19%k.A.
Sharpe Ratio1,341,120,77k.A.
Tracking Error3,35%4,52%4,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,681,68k.A.
Treynor Ratio4,836,244,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2017)

OM MONTHLY INCOME HIGH YIELD2,80%
International Business Machines1,20%
Metropolitan Life Global Funding I1,20%
3.5% A2 HOUSING GROUP LTD. 15-NOV-1,00%
4.75% UBS AG 12-FEB-20261,00%
5.75% RWE AG 14-FEB-20331,00%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED1,00%
2.45% APPLE INC. 04-AUG-20260,90%
5.875% FORD MOTOR CREDIT CO. LLC0,90%
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. FRN0,90%

Länderverteilung (25. 02. 2017)

Welt7,90%
USA53,50%
Niederlande5,20%
Kanada4,00%
Frankreich3,50%
Deutschland3,20%
Irland2,20%
Schweden2,00%
Großbritannien13,40%
Australien1,90%

Branchenverteilung (25. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 02. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (25. 02. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4375KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 227KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1769KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Lloyd Harris
Herr Tim Barker
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:03.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:24,83 Mio. USD

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