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Basisdaten

WKN: A1C6NF
ISIN: IE00B3MYJF86
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,50%
1 Jahr: 1,47%
3 Jahre: 3,47%
5 Jahre: 8,51%

lfd. Jahr: -2,84%
1 Jahr: -4,73%
3 Jahre: -3,87%
5 Jahre: 13,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 04. 2018)

9,66 $

-0,04 $ / -0,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.003,46€
20151.054,06€
20161.045,90€
20171.075,17€
20181.091,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,81%
3 M-0,52%
6 M-4,48%
lfd. Jahr-3,91%
1 Jahr-9,16%
3 Jahre-7,96%
5 Jahre15,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
41,21%

Anlageziel ist Einkommen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen mit vorwiegend Investment Grade-Rating. Der Fonds nutzt Derivate, um sich gegen Wechselkursschwankungen abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.15% 21ST CENTURY FOX AMERICA, INC.1,70%
1.25% ILLINOIS TOOL WORKS INC. 22-1,40%
2.125% ABBVIE INC. 17-NOV-20281,40%
2.706% CHANNEL LINK 30-JUN-20271,40%
1.625% LAGARDERE SCA 21-JUN-20241,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,25%7,40%8,49%k.A.
Sharpe Ratio-2,00-0,390,35k.A.
Tracking Error3,02%3,74%3,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,101,681,65k.A.
Treynor Ratio-4,99-1,741,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 04. 2018)

6.15% 21ST CENTURY FOX AMERICA, INC.1,70%
1.25% ILLINOIS TOOL WORKS INC. 22-1,40%
2.125% ABBVIE INC. 17-NOV-20281,40%
2.706% CHANNEL LINK 30-JUN-20271,40%
1.625% LAGARDERE SCA 21-JUN-20241,30%
2.0% BARCLAYS PLC 07-FEB-20281,30%
3.25% BPCE SA 11-JAN-20281,30%
4.9% AT&T INC. 14-AUG-20371,30%
Santander UK Group Holdings PLC1,30%
5.75% TSB BANKING GROUP PLC 06-1,20%

Länderverteilung (26. 04. 2018)

Kasse7,90%
Spanien6,70%
Frankreich6,00%
Kanada4,40%
Niederlande4,30%
Welt29,40%
USA21,50%
Schweden2,20%
China2,00%
Großbritannien11,30%

Branchenverteilung (26. 04. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 04. 2018)

Renten92,10%
Geldmarkt/Kasse7,90%

Währungsverteilung (26. 04. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2174KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 300KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8356KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10726KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Lloyd Harris
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
18,85 Mio. USD