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Basisdaten

WKN: A1C6N6
ISIN: IE00B5M4XB65
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,10%
1 Jahr: 0,35%
3 Jahre: 6,11%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,96%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: 11,50%
5 Jahre: 21,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

9,63 £

0,05 £ / 0,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014992,00€
2015998,04€
20161.047,45€
20171.055,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,01%
3 M0,08%
6 M0,63%
lfd. Jahr0,13%
1 Jahr-2,19%
3 Jahre-5,33%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-3,91%

Anlageziel ist Einkommen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen mit vorwiegend Investment Grade-Rating. Der Fonds nutzt Derivate, um sich gegen Wechselkursschwankungen abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,25% CREDIT SUISSE GROUP AG 17-JUL-1,40%
Channel Link Enterprises Finance1,40%
2,875% TENNESSEE VALLEY AUTH 01-FEB1,20%
2,95% JOHNSON & JOHNSON 03-MAR-1,20%
3,668% CITIGROUP INC. 24-JUL-20281,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,47%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,89k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,26%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,761,04k.A.k.A.
Treynor Ratio-9,92-3,16k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

1,25% CREDIT SUISSE GROUP AG 17-JUL-1,40%
Channel Link Enterprises Finance1,40%
2,875% TENNESSEE VALLEY AUTH 01-FEB1,20%
2,95% JOHNSON & JOHNSON 03-MAR-1,20%
3,668% CITIGROUP INC. 24-JUL-20281,20%
3,875% AMAZON.COM, INC. 22-AUG-1,20%
4,75% UBS AG 12-FEB-20261,10%
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. FRN1,10%
1,125% NATL AUSTRALIA BK 10-NOV-1,00%
MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS1,00%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Großbritannien6,80%
Kanada6,00%
Frankreich5,40%
USA39,40%
Schweiz3,70%
Spanien3,30%
Welt23,80%
Niederlande2,80%
Schweden2,70%
Kasse2,20%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Renten97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3838KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 288KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8356KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10726KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Lloyd Harris
Herr Tim Barker
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
08.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
21,11 Mio. EUR

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