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Basisdaten

WKN: A1C6MU
ISIN: IE00B3DWT398
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,13%
1 Jahr: 13,29%
3 Jahre: 22,32%
5 Jahre: 10,99%

lfd. Jahr: -0,23%
1 Jahr: 3,32%
3 Jahre: 16,83%
5 Jahre: 17,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2017)

10,07 £

-0,88 £ / -8,73%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013988,74€
2014907,24€
2015950,32€
2016976,29€
20171.113,96€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-0,83%-0,21%
3 M-1,88%-0,81%
6 M-3,66%-1,03%
lfd. Jahr-0,95%-0,23%
1 Jahr0,09%3,32%
3 Jahre16,75%16,83%
5 Jahre7,15%17,26%
10 Jahrek.A.52,90%

 

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen von Vermögenszuwachs durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz. Der Fonds nutzt Derivate, um sich gegen Wechselkursschwankungen abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.6250% US NOTE MAY 2026 -8,30%
0.1% JAPAN GOVT CPI LINKED 10/03/20268,10%
1.625% GOV. OF THE USA 15-FEB-2026 -6,40%
0.1% DEUTSCHLAND I/L BOND6,00%
0.1000% JAPAN JGB #344 SEP 2026 -5,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,11%6,66%6,83%k.A.
Sharpe Ratio0,350,930,25k.A.
Tracking Error2,80%2,95%2,90%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,301,31k.A.
Treynor Ratio1,044,791,29k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2017)

1.6250% US NOTE MAY 2026 -8,30%
0.1% JAPAN GOVT CPI LINKED 10/03/20268,10%
1.625% GOV. OF THE USA 15-FEB-2026 -6,40%
0.1% DEUTSCHLAND I/L BOND6,00%
0.1000% JAPAN JGB #344 SEP 2026 -5,80%
0.375% US TSY. IX N/B 15/07/20255,70%
0.7500% US NOTE JAN 2018 -5,00%
3.0% NEW ZEALAND GOV. 15/04/20204,30%
6% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC4,00%
6.0% NEW ZEALAND (GOV. OF)4,00%

Länderverteilung (21. 01. 2017)

Deutschland5,90%
Großbritannien5,90%
USA37,50%
Italien3,50%
Schweden2,80%
Libanon19,60%
Neuseeland12,40%
Kasse12,10%
Argentinien0,30%

Branchenverteilung (21. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 01. 2017)

Renten87,90%
Geldmarkt/Kasse12,10%

Währungsverteilung (21. 01. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4375KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1769KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,67%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Nash
Herr Nick Wall
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:22.03.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:8,37 Mio. EUR

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