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Basisdaten

WKN: A1C6M8
ISIN: IE00B3DWTR34
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,33%
1 Jahr: 33,82%
3 Jahre: 46,07%
5 Jahre: 22,91%

lfd. Jahr: 0,29%
1 Jahr: 16,89%
3 Jahre: 34,20%
5 Jahre: 37,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2017)

10,60 £

-0,06 £ / -0,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013968,20€
2014846,05€
2015901,84€
2016910,74€
20171.229,40€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-0,54%0,08%
3 M0,63%1,53%
6 M3,03%3,82%
lfd. Jahr0,18%0,29%
1 Jahr18,98%16,89%
3 Jahre39,36%34,20%
5 Jahre18,35%37,62%
10 Jahrek.A.85,61%

 

Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel aus den weltweiten Schwellenländern, die überwiegend auf die Lokalwährung des Emittenten lauten. Der Fonds nutzt Derivate, um sich gegen Wechselkursschwankungen abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.6% GOV. OF MEXICO 23/01/20462,50%
0,0% PERU PAYROLL DEDUCTION FIN. LTD. 01-1,90%
8.25% GOVERNMENT OF BRAZIL 20-JAN-20341,90%
5.25% PETROLEOS DE VENEZUELA SA 12-1,70%
4.75% GOV. OF INDONESIA 08-JAN-1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,82%9,56%10,43%k.A.
Sharpe Ratio2,141,300,35k.A.
Tracking Error3,15%3,03%5,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,261,16k.A.
Treynor Ratio9,559,873,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2017)

4.6% GOV. OF MEXICO 23/01/20462,50%
0,0% PERU PAYROLL DEDUCTION FIN. LTD. 01-1,90%
8.25% GOVERNMENT OF BRAZIL 20-JAN-20341,90%
5.25% PETROLEOS DE VENEZUELA SA 12-1,70%
4.75% GOV. OF INDONESIA 08-JAN-1,50%
4.875% GOV. OF TURKEY 09-OCT-20261,50%
8.375% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV1,50%
8.97% ZAMBIA MINISTRY OF FINANCE 30-JUL-1,50%
9.25% GOV. OF GHANA 15-SEP-20221,40%
9.25% GOV. OF VENEZUELA 15-SEP-20271,40%

Länderverteilung (21. 01. 2017)

Mexiko9,20%
Brasilien8,10%
Indonesien7,60%
Türkei6,50%
Venezuela6,30%
Argentinien5,20%
Emerging Markets45,20%
Dominikanische Republik3,20%
Ukraine3,00%
Peru2,90%

Branchenverteilung (21. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 01. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 01. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4375KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1769KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,67%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr John Peta
Frau Delphine Arrighi
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:04.12.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:138,93 Mio. EUR

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