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Basisdaten

WKN: A1C6LZ
ISIN: LU0529499807
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,70%
1 Jahr: -2,70%
3 Jahre: -31,24%
5 Jahre: 10,40%

lfd. Jahr: 4,32%
1 Jahr: 1,81%
3 Jahre: -17,06%
5 Jahre: 12,43%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

127,68 $

0,22 $ / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020941,00€
20211.605,50€
20221.278,95€
20231.134,52€
20241.103,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,56%
3 M7,20%
6 M6,08%
lfd. Jahr3,52%
1 Jahr-3,69%
3 Jahre-25,36%
5 Jahre14,84%
10 Jahre107,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
99,48%

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Hierzu verwendet der Fonds eine aktive und fokussierte Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,86%
Samsung Electronics Co Ltd6,07%
Reliance Industries Ltd (GDR)4,95%
TENCENT HOLDINGS LTD3,69%
New Oriental Education & Technology Group Inc3,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,61%15,53%16,95%16,01%
Sharpe Ratio-0,71-0,720,140,45
Tracking Error3,51%4,30%5,08%4,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,061,041,06
Treynor Ratio-8,39-10,582,336,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,86%
Samsung Electronics Co Ltd6,07%
Reliance Industries Ltd (GDR)4,95%
TENCENT HOLDINGS LTD3,69%
New Oriental Education & Technology Group Inc3,57%
Infosys Ltd (ADR)3,12%
Wipro Ltd (ADR)2,73%
HDFC Bank Ltd (ADR)2,36%
PDD Holdings Inc (ADR)2,31%
Yuanta Financial Holding Co Ltd2,21%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

China38,97%
Taiwan19,09%
Indien16,99%
Südkorea14,80%
Singapur3,69%
Indonesien2,18%
Hongkong2,17%
Kasse2,11%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Informationstechnologie30,56%
Finanzen27,24%
Konsumgüter zyklisch17,18%
Telekommunikationsdienstleister10,46%
Energie4,95%
Gesundheit / Healthcare2,38%
Industrie / Investitionsgüter2,35%
Kasse2,11%
Versorger1,88%
Immobilien0,88%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien97,89%
Geldmarkt/Kasse2,11%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2925KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7876KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 338KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Aldo Meroni
Frau Jian Shi Cortesi
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
85,99 Mio. USD

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