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Basisdaten

WKN: A1C6LZ
ISIN: LU0529499807
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,42%
1 Jahr: 31,32%
3 Jahre: 26,10%
5 Jahre: 85,83%

lfd. Jahr: 6,43%
1 Jahr: 14,22%
3 Jahre: 14,11%
5 Jahre: 43,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2020)

163,89 $

-0,42 $ / -0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.122,49€
20171.470,34€
20181.328,41€
20191.428,82€
20201.867,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,28%
3 M5,00%
6 M16,95%
lfd. Jahr12,21%
1 Jahr23,20%
3 Jahre24,87%
5 Jahre73,73%
10 Jahre113,58%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
115,55%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Er investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Hierzu verwendet der Fonds eine aktive und fokussierte Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding10,39%
TENCENT HOLDINGS LTD8,03%
Taiwan Semicon Man Co Ltd6,49%
Samsung Electronics Co Ltd4,33%
jd.com Inc3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,80%16,59%15,29%15,61%
Sharpe Ratio0,940,480,850,48
Tracking Error5,80%4,76%4,54%5,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,971,011,03
Treynor Ratio20,508,1012,867,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2020)

Alibaba Group Holding10,39%
TENCENT HOLDINGS LTD8,03%
Taiwan Semicon Man Co Ltd6,49%
Samsung Electronics Co Ltd4,33%
jd.com Inc3,40%

Länderverteilung (23. 10. 2020)

China54,60%
Südkorea12,80%
Taiwan12,80%
Indien8,50%
Singapur4,10%
Kasse2,50%
Hongkong2,40%
Indonesien1,30%
USA1,00%

Branchenverteilung (23. 10. 2020)

Konsumgüter zyklisch24,90%
Informationstechnologie20,30%
Telekommunikationsdienstleister18,80%
Finanzen16,30%
Gesundheit / Healthcare6,20%
Divers5,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Kasse2,50%
Industrie / Investitionsgüter1,90%

Assetverteilung (23. 10. 2020)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (23. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1437KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 473KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Jian Shi Cortesi
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,33 Mio. USD

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