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Basisdaten

WKN: A1C68P
ISIN: LU0430559764
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,49%
1 Jahr: -1,46%
3 Jahre: 8,80%
5 Jahre: -0,07%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

213,69 $

0,23 $ / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019910,08€
2020921,24€
20211.211,22€
20221.017,17€
20231.002,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,54%
3 M-1,94%
6 M-6,71%
lfd. Jahr-4,25%
1 Jahr-1,95%
3 Jahre11,07%
5 Jahre8,52%
10 Jahre64,99%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist auf Unternehmen ausgerichtet, die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Der Fonds verfolgt einen wirkungsbezogenen (Impact) Anlageansatz und legt den Schwerpunkt auf Anlagen in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten und einen Bezug zu Gesundheit und Wohlbefinden aufweisen. Der Auswahlprozess umfasst eine Wirkungsabschätzung, eine Finanzanalyse und eine Analyse anhand von ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Kriterien).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Thermo Fisher Scientific Inc5,18%
BAKKAFROST5,00%
UnitedHealth Group Inc4,96%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR4,89%
Aia Group Ltd4,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,84%15,07%17,64%15,36%
Sharpe Ratio-0,240,390,210,40
Tracking Error9,52%7,34%7,11%7,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,001,081,05
Treynor Ratio-4,735,933,465,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Thermo Fisher Scientific Inc5,18%
BAKKAFROST5,00%
UnitedHealth Group Inc4,96%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR4,89%
Aia Group Ltd4,84%
Danaher Corp4,78%
AMERICAN WATER WORKS INC4,63%
Hologic Inc4,19%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP3,88%
Straumann Holding AG3,48%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Nordamerika52,48%
Europa25,85%
Asien9,73%
Kasse4,77%
Japan4,10%
Afrika3,08%
Welt-0,01%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Gesundheit / Healthcare33,54%
Divers19,93%
Finanzdienstleistungen9,48%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen8,32%
Halbleiter5,11%
Nahrungsmittel5,00%
Versicherungen4,84%
Kasse4,77%
Wasserversorger4,63%
Chemie4,38%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien95,23%
Geldmarkt/Kasse4,77%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19908KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13322KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6558KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jeff Meys
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
277,58 Mio. EUR

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