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Basisdaten

WKN: A1C5UV
ISIN: LU0498181733
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,38%
1 Jahr: -10,19%
3 Jahre: 16,42%
5 Jahre: 13,30%

lfd. Jahr: -8,68%
1 Jahr: -4,61%
3 Jahre: 24,98%
5 Jahre: 24,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 09. 2018)

14,29 €

-0,28 € / -1,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.075,27€
2015956,34€
20161.137,76€
20171.231,69€
20181.111,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,59%
3 M-2,30%
6 M-7,58%
lfd. Jahr-11,38%
1 Jahr-10,19%
3 Jahre16,42%
5 Jahre13,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,37%
Wertentwicklung seit Auflage
42,88%

Das Anlageziel des Fonds ist maximales langfristiges Kapitalwachstum in erster Linie durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die in Schwellenmärkten weltweit registriert sind, oder die einen bedeutenden Anteil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenmärkten weltweit erzielen oder die dort einen bedeutenden Anteil ihres Vermögens haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aberdeen Global - China A Share Equity7,70%
Tencent Holdings Ltd.6,40%
Samsung Electronics6,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,00%
Housing Development Finance Corp3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,04%12,83%13,97%k.A.
Sharpe Ratio-0,680,410,34k.A.
Tracking Error3,48%3,66%4,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,141,12k.A.
Treynor Ratio-6,474,584,26k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 09. 2018)

Aberdeen Global - China A Share Equity7,70%
Tencent Holdings Ltd.6,40%
Samsung Electronics6,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,00%
Housing Development Finance Corp3,40%
Banco Bradesco2,70%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.2,50%
Vale S.A.2,50%
Aia Group Ltd2,40%
Ultratech Cement Ltd2,40%

Länderverteilung (26. 09. 2018)

Südkorea9,60%
Hongkong5,70%
Mexiko5,60%
Taiwan5,00%
Indonesien4,70%
Philippinen3,80%
Südafrika3,80%
China24,10%
Indien14,10%
Emerging Markets11,80%

Branchenverteilung (26. 09. 2018)

Grundstoffe9,20%
Konsumgüter zyklisch8,90%
Divers5,70%
Immobilien5,20%
Finanzdienstleistungen33,20%
Telekommunikationsdienstleister3,30%
Informationstechnologie22,00%
Konsumgüter11,40%
Kasse1,10%

Assetverteilung (26. 09. 2018)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (26. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3071KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3653KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6531KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Global Emerging Markets Equity Team
Fondsgesellschaft:Aberdeen Global Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.152,77 Mio. EUR