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Basisdaten

WKN: A1C5E9
ISIN: IE00B3ZW0K18
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: -13,39%
3 Jahre: 68,27%
5 Jahre: 37,44%

lfd. Jahr: 3,04%
1 Jahr: -9,08%
3 Jahre: 67,53%
5 Jahre: 65,49%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

84,25 €

0,89 € / 1,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.025,29€
2020816,79€
20211.328,00€
20221.513,85€
20231.311,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,22%
3 M2,98%
6 M1,36%
lfd. Jahr2,59%
1 Jahr-13,39%
3 Jahre68,27%
5 Jahre37,44%
10 Jahre143,82%
Entwicklung p.a.
10,26%
Wertentwicklung seit Auflage
238,08%

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P 500 Euro Hedged Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und ist währungsgesichert, wodurch Investoren ihr Währungsrisiko in einer Transaktion absichern können, ohne ein separates Währungssicherungsgeschäft überwachen und aufrechterhalten zu müssen. Der Index bietet Zugang zu 500 US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die den Kriterien von S&P für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC6,01%
Microsoft Corp5,53%
AMAZON COM INC2,31%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B1,72%
Alphabet Inc Class A1,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,13%20,94%18,78%14,93%
Sharpe Ratio-0,490,450,370,66
Tracking Error10,16%7,78%6,84%7,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,061,020,91
Treynor Ratio-10,748,936,7710,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

APPLE INC6,01%
Microsoft Corp5,53%
AMAZON COM INC2,31%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B1,72%
Alphabet Inc Class A1,63%
UnitedHealth Group Inc1,53%
Alphabet Inc Class C1,45%
Johnson & Johnson1,43%
Exxon Mobil Corp1,41%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

USA99,45%
Kasse0,55%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Informationstechnologie25,59%
Gesundheit / Healthcare15,73%
Finanzen11,60%
Konsumgüter zyklisch9,75%
Industrie / Investitionsgüter8,61%
Telekommunikationsdienstleister7,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,16%
Energie5,21%
Versorger3,16%
Grundstoffe2,70%

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Aktien99,45%
Geldmarkt/Kasse0,55%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1954KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9647KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9139KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.579,20 Mio. EUR

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