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Basisdaten

WKN: A1C5E9
ISIN: IE00B3ZW0K18
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,81%
1 Jahr: 26,78%
3 Jahre: 29,30%
5 Jahre: 73,11%

lfd. Jahr: 8,94%
1 Jahr: 26,62%
3 Jahre: 38,59%
5 Jahre: 87,56%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

107,34 €

0,53 € / 0,50%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,50€
20211.269,16€
20221.457,23€
20231.294,40€
20241.641,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,38%
3 M11,89%
6 M12,60%
lfd. Jahr6,81%
1 Jahr26,78%
3 Jahre29,30%
5 Jahre73,11%
10 Jahre158,33%
Entwicklung p.a.
11,49%
Wertentwicklung seit Auflage
330,72%

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P 500 Euro Hedged Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und ist währungsgesichert, wodurch Investoren ihr Währungsrisiko in einer Transaktion absichern können, ohne ein separates Währungssicherungsgeschäft überwachen und aufrechterhalten zu müssen. Der Index bietet Zugang zu 500 US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die den Kriterien von S&P für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,30%
APPLE INC7,24%
AMAZON COM INC3,44%
NVIDIA CORP3,00%
USD/EUR2,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,80%17,67%18,35%15,17%
Sharpe Ratio1,010,410,590,65
Tracking Error7,28%7,65%7,12%7,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,081,060,92
Treynor Ratio11,626,7110,2710,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

Microsoft Corp7,30%
APPLE INC7,24%
AMAZON COM INC3,44%
NVIDIA CORP3,00%
USD/EUR2,76%
Alphabet Inc Class A2,04%
META PLATFORMS INC CLASS A1,89%
Alphabet Inc Class C1,75%
Tesla Inc1,72%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B1,70%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

USA99,13%
Welt0,47%
Kasse0,40%

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Divers73,87%
Industrie / Investitionsgüter8,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,24%
Energie4,07%
Immobilien2,42%
Grundstoffe2,41%
Versorger2,38%
Kasse0,40%

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5145KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7427KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7940KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.511,02 Mio. EUR

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