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Basisdaten
WKN: A1C5D8
ISIN: DE000A1C5D88
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
154,49 €
0,10 € / 0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 853,07€ |
| 2023 | 845,10€ |
| 2024 | 934,22€ |
| 2025 | 997,52€ |
| 2026 | 1.076,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,21% |
| 3 M | 1,89% |
| 6 M | 4,41% |
| lfd. Jahr | 4,84% |
| 1 Jahr | 7,90% |
| 3 Jahre | 27,36% |
| 5 Jahre | 7,91% |
| 10 Jahre | 43,86% |
| Entwicklung p.a. | 3,71% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 77,81% |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| iShs4 MSCI USA CTB Enh.E.UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | 8,07% |
| BR Sol.F.IC.QMM Ac.Ma.US Eq.Fd Reg.Shs Q Hgd EUR Acc. oN | 6,99% |
| Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN | 5,50% |
| BR So.F.IC.Q.A.M.G.I.G.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN | 4,41% |
| UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN | 4,14% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,27% | 7,02% |
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,83 |
| Tracking Error | 1,57% | 1,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 7,55 | 5,57 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
| iShs4 MSCI USA CTB Enh.E.UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN | 8,07% |
| BR Sol.F.IC.QMM Ac.Ma.US Eq.Fd Reg.Shs Q Hgd EUR Acc. oN | 6,99% |
| Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN | 5,50% |
| BR So.F.IC.Q.A.M.G.I.G.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN | 4,41% |
| UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN | 4,14% |
| BR Sol.-QMM Act.Man.Em.Mkt Eq. Reg.Shs Q EUR Acc. oN | 4,12% |
| BR So.F.IC.Q.Ac.Ma.Co.EO Eq.Fd Reg.Shs Q EUR Acc. oN | 3,98% |
| CIF-C.G.Em.Mkt.L.Curr.Dbt(LUX) Act.Nom. A15 EUR Acc. oN | 3,72% |
| Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Dis. oN | 3,56% |
| BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW Namens-Ant.Track Priv.Cap o.N. | 3,48% |
Länderverteilung (11. 09. 2026)
| Welt | 83,40% |
| USA | 8,47% |
| Kasse | 4,08% |
| Deutschland | 1,16% |
| Großbritannien | 0,75% |
| Frankreich | 0,74% |
| Niederlande | 0,49% |
| Schweiz | 0,34% |
| Irland | 0,30% |
| Spanien | 0,27% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
| Divers | 84,51% |
| Kasse | 4,08% |
| Informationstechnologie | 3,56% |
| Finanzen | 1,87% |
| Industrie / Investitionsgüter | 1,64% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,42% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,16% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,07% |
| Versorger | 0,36% |
| Energie | 0,33% |
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Aktienfonds | 37,64% |
| Rentenfonds | 33,35% |
| Aktien | 12,52% |
| Renten | 7,05% |
| Zertifikate | 4,42% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,08% |
| Commodities | 1,05% |
| gemischt | -0,11% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
| Euro | 85,97% |
| US-Dollar | 13,35% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,48% |
| Schweizer Franken | 0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 766KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 456KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 577KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 545KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 146,90 Mio. EUR |