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Basisdaten

WKN: A1C5C9
ISIN: GB00B3VQKJ62
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,15%
1 Jahr: 0,72%
3 Jahre: 2,57%
5 Jahre: 0,12%

lfd. Jahr: 0,19%
1 Jahr: 1,87%
3 Jahre: -1,68%
5 Jahre: 18,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2018)

11,24 €

-0,03 € / -0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.008,72€
2015974,74€
2016963,37€
2017994,76€
20181.002,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M0,36%
6 M0,34%
lfd. Jahr0,15%
1 Jahr0,72%
3 Jahre2,57%
5 Jahre0,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,60%
Wertentwicklung seit Auflage
12,37%

Der Fonds strebt danach, den Kapitalwert und die Erträge vor Inflationsauswirkungen zu schützen, indem er mittel- bis langfristig eine Rendite generiert, deren Höhe mindestens der EU-Inflation entspricht. Der Fonds investiert vorrangig in Investment-Grade-Unternehmensanleihen einschließlich solchen mit Inflationskopplung sowie in Floating Rate Notes. Derivate können sowohl zu Anlagezwecken als auch zum effizienten Portfoliomanagement eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SNCF Reseau EPIC3,10%
Bank of America3,00%
Nationwide3,00%
National Grid2,80%
Morgan Stanley2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,92%2,52%2,47%k.A.
Sharpe Ratio1,320,370,11k.A.
Tracking Error3,90%7,30%6,91%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,020,080,06k.A.
Treynor Ratiok.A.11,514,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2018)

SNCF Reseau EPIC3,10%
Bank of America3,00%
Nationwide3,00%
National Grid2,80%
Morgan Stanley2,40%
Wells Fargo2,40%
Citigroup1,60%
HSBC1,60%
Energy Transfer Partners1,50%
Verizon Communications1,50%

Länderverteilung (19. 01. 2018)

Welt98,70%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (19. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 01. 2018)

Renten98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (19. 01. 2018)

Divers98,70%
Kasse1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1022KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 521KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 435KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Jim Leaviss
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
84,73 Mio. EUR

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