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Basisdaten

WKN: A1C5BR
ISIN: LU0542502314
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,24%
1 Jahr: 19,50%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,99%
1 Jahr: 19,27%
3 Jahre: 26,39%
5 Jahre: 71,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

125,45 €

0,05 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.042,00€
20171.253,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,16%
3 M0,34%
6 M7,94%
lfd. Jahr12,24%
1 Jahr19,50%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
17,00%
Wertentwicklung seit Auflage
25,45%

Anlageziel ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Fondsmanagements zum Zeitpunkt des Kaufs der Aktien einem Ansatz für sozial verantwortliche Anlagen (SRI) entsprechen. Der Fonds wird sein Anlageziel in erster Linie durch Anlagen in den Aktienmärkten von Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion verfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total4,35%
BNP Paribas3,81%
Sanofi3,05%
SAP SE3,00%
Societe Generale2,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,37%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,80k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,56%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,98k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio17,32k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Total4,35%
BNP Paribas3,81%
Sanofi3,05%
SAP SE3,00%
Societe Generale2,98%
ING GROEP NV2,82%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE2,76%
Intesa Sanpaolo SPA2,68%
UniCredit2,59%
AXA SA2,46%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Italien9,00%
Spanien8,90%
Frankreich48,50%
Schweiz3,30%
Belgien3,10%
Finnland2,00%
Deutschland13,30%
Niederlande10,40%
Großbritannien1,60%
Euroland-0,10%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,30%
Versorger7,80%
Telekommunikationsdienstleister5,80%
Energie5,30%
Divers5,00%
Finanzen21,20%
Industrie / Investitionsgüter13,00%
Informationstechnologie11,70%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,00%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Frau Christine CletMessadi
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,14 Mio. EUR

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