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Basisdaten

WKN: A1C4ZF
ISIN: IE0034235303
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,18%
1 Jahr: 18,43%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,35%
1 Jahr: 9,65%
3 Jahre: 37,44%
5 Jahre: 114,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

29,29 $

0,80 $ / 2,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.015,38€
20171.193,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M4,34%
6 M1,61%
lfd. Jahr3,15%
1 Jahr7,68%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Um sein Ziel zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 90% seiner Vermögenswerte in Aktien oder gleichwertige Instrumente von Unternehmen, die Ihren Geschäftssitz in den USA haben, oder in den USA den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben und die im Russell 1000 Index enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,40%
ALPHABET INC3,10%
Microsoft Corp2,70%
Facebook Inc2,30%
JPMorgan Chase & Co. Zert.05.0...2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,63%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,36k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,85%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,13k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio12,79k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

APPLE INC4,40%
ALPHABET INC3,10%
Microsoft Corp2,70%
Facebook Inc2,30%
JPMorgan Chase & Co. Zert.05.0...2,00%
SPDR Trust on S&P 5002,00%
Merck & Co1,80%
Amazon.com1,60%
United Health Group Inc1,60%
AT&T Inc1,40%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,90%
Divers8,00%
Energie5,20%
Grundstoffe3,10%
Informationstechnologie24,00%
Gesundheit / Healthcare14,70%
Finanzen13,70%
Konsumgüter zyklisch11,80%
Industrie / Investitionsgüter10,50%
Kasse0,10%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 303KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5810KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Frau Kate Faraday
Frau Sheedsa Ali
Fondsgesellschaft:PineBridge Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.12.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,90 Mio. USD

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