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Basisdaten

WKN: A1C4HU
ISIN: LU0538249789
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: 4,59%
3 Jahre: 8,67%
5 Jahre: 23,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2017)

11,53 €

0,09 € / 0,75%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,96%0,71%
3 M1,44%0,89%
6 M-1,45%-0,87%
lfd. Jahr0,56%0,37%
1 Jahrk.A.4,59%
3 Jahrek.A.8,67%
5 Jahrek.A.23,20%
10 Jahrek.A.44,82%

 

Angestrebt werden langfristig hohe Gesamterträge (hauptsächlich durch laufende Erträge) durch Anlagen in Euro-denominierte Investmentgrade-Unternehmensanleihen und andere Festzinspapiere (auch Staatsanleihen). Kapitalschutz ist ein weiteres Ziel. Der Fonds versucht, weltweit mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating anzulegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IBERDROLA3,10%
Terna2,60%
Lloyds Banking Group2,50%
Airbus2,40%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2017)

IBERDROLA3,10%
Terna2,60%
Lloyds Banking Group2,50%
Airbus2,40%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria2,40%
Groupe BPCE2,20%
National Grid2,20%
Apple2,10%
Total2,10%
Caixabank2,00%

Länderverteilung (25. 02. 2017)

Welt99,60%
Kasse0,40%

Branchenverteilung (25. 02. 2017)

Gesundheit / Healthcare8,80%
Grundstoffe7,00%
Industrie / Investitionsgüter6,30%
Immobilien6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Energie4,60%
Finanzen30,90%
Telekommunikationsdienstleister2,20%
Informationstechnologie2,10%
Versorger14,20%

Assetverteilung (25. 02. 2017)

Renten99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (25. 02. 2017)

Euro99,60%
Kasse0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1843KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 712KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Thomas Hogh
Herr Vantil Charles
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:16.09.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:26,00 Mio. EUR

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