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Basisdaten

WKN: A1C4DW
ISIN: DE000A1C4DW1
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,52%
1 Jahr: 11,44%
3 Jahre: -1,32%
5 Jahre: 18,01%

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 9,92%
3 Jahre: 5,46%
5 Jahre: 18,05%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

149,24 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020988,68€
20211.205,05€
20221.185,14€
20231.067,39€
20241.189,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M4,48%
6 M12,28%
lfd. Jahr4,52%
1 Jahr11,44%
3 Jahre-1,32%
5 Jahre18,01%
10 Jahre28,27%
Entwicklung p.a.
3,72%
Wertentwicklung seit Auflage
56,80%

Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy BTP5,79%
Volkswagen Int. Fin.5,60%
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF5,41%
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF4,38%
ASML Holding4,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,81%11,79%11,71%10,47%
Sharpe Ratio0,34-0,120,280,22
Tracking Error4,32%6,25%6,69%5,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,391,071,09
Treynor Ratio2,29-1,013,062,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Italy BTP5,79%
Volkswagen Int. Fin.5,60%
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF5,41%
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF4,38%
ASML Holding4,16%
Linde PLC3,98%
SAP3,84%
Münchener Rückversicherung3,73%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Deutschland31,33%
USA21,05%
Niederlande11,83%
Irland9,79%
Frankreich5,94%
Italien5,79%
Schweiz5,58%
Großbritannien3,98%
Welt3,54%
Kasse1,17%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Finanzen34,51%
Informationstechnologie14,49%
Industrie / Investitionsgüter13,64%
Gesundheit / Healthcare12,77%
Divers7,56%
Konsumgüter zyklisch7,12%
Telekommunikationsdienstleister5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,24%
Kasse1,17%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien78,38%
Unternehmensanleihen10,31%
Staatsanleihen10,18%
Geldmarkt/Kasse1,17%
Commodities0,04%
gemischt-0,08%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro57,02%
US-Dollar33,84%
Schweizer Franken5,58%
Dänische Krone3,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 754KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2766KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2155KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: MFI Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,69 Mio. EUR

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