Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1C475
ISIN: LU0540001038
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,69%
1 Jahr: 2,60%
3 Jahre: -9,07%
5 Jahre: -0,26%

lfd. Jahr: -1,09%
1 Jahr: -0,18%
3 Jahre: -10,12%
5 Jahre: -7,07%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

30,38 $

0,30 $ / 0,98%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.056,47€
20211.107,86€
20221.040,03€
2023979,80€
20241.005,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,34%
3 M1,27%
6 M3,08%
lfd. Jahr1,46%
1 Jahr2,19%
3 Jahre-0,95%
5 Jahre3,84%
10 Jahre47,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
54,73%

Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert in einer Weise, die im Einklang mit ESG-Grundsätzen steht, und legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen. Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/20279,02%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/20254,58%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/20271,75%
UMBS 30YR TBA(REG A)1,56%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/20321,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,07%7,02%7,32%7,79%
Sharpe Ratio-0,17-0,070,130,51
Tracking Error4,36%5,59%5,20%4,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,800,981,22
Treynor Ratio-1,38-0,660,953,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/20279,02%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/20254,58%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/20271,75%
UMBS 30YR TBA(REG A)1,56%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/20321,55%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/20421,32%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/20271,18%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447 0.005 04/01/20251,18%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/20291,09%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 0.2 03/20/20281,04%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Staatsanleihen74,01%
Unternehmensanleihen14,93%
Renten13,27%
Geldmarkt/Kasse-2,21%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9786KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bob Miller
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
936,51 Mio. USD

Ähnliche Fonds