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Basisdaten

WKN: A1C475
ISIN: LU0540001038
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 2,53%
3 Jahre: 5,23%
5 Jahre: 16,25%

lfd. Jahr: -1,72%
1 Jahr: -5,54%
3 Jahre: -0,85%
5 Jahre: 11,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2018)

29,19 $

-0,07 $ / -0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.032,64€
20151.103,50€
20161.123,01€
20171.140,22€
20181.169,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,26%
3 M-4,60%
6 M-5,41%
lfd. Jahr-3,34%
1 Jahr-11,80%
3 Jahre-3,66%
5 Jahre25,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
30,31%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Er legt mindestens 70% seines Fondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.1% Japan (Government of) 10YR #346 03/20/20273,95%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.8752,69%
1% JAPAN (GOVERNMENT OF) 20.09.20212,28%
iShares JPM EM Lcal Gvt Bd ETF Dst2,16%
0% France (Republic of) 05/25/20212,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,69%8,14%8,62%k.A.
Sharpe Ratio-1,81-0,160,59k.A.
Tracking Error3,12%5,02%4,97%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,681,711,58k.A.
Treynor Ratio-6,11-0,763,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2018)

0.1% Japan (Government of) 10YR #346 03/20/20273,95%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.8752,69%
1% JAPAN (GOVERNMENT OF) 20.09.20212,28%
iShares JPM EM Lcal Gvt Bd ETF Dst2,16%
0% France (Republic of) 05/25/20212,10%
Ishares USD High Yield Corporate BD1,96%
0.375% Treasury (CPI) Note 01/15/20271,69%
1,1% JAPAN (GOVERNMENT OF) 20.09.20311,57%
0.125% Treasury (CPI) Note 04/15/20211,51%

Länderverteilung (22. 02. 2018)

Frankreich7,79%
Irland5,38%
Italien5,30%
Deutschland4,53%
Spanien4,30%
Welt3,22%
Kasse2,51%
USA19,88%
Japan17,74%
Großbritannien11,95%

Branchenverteilung (22. 02. 2018)

Divers97,49%
Kasse2,51%

Assetverteilung (22. 02. 2018)

Renten97,49%
Geldmarkt/Kasse2,51%

Währungsverteilung (22. 02. 2018)

US-Dollar89,81%
Britisches Pfund Sterling6,66%
Schwedische Krone2,38%
Norwegische Krone1,27%
Japanischer Yen0,96%
Indische Rupie0,92%
Malaysischer Ringgit0,92%
Russischer Rubel0,92%
Sri-Lanka-Rupie0,78%
Neue Türkische Lira0,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 895KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Scott Thiel
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
692,54 Mio. USD

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