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Basisdaten

WKN: A1C45U
ISIN: LU0541625454
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,01%
1 Jahr: -4,46%
3 Jahre: 5,81%
5 Jahre: -8,44%

lfd. Jahr: -3,07%
1 Jahr: -3,31%
3 Jahre: 8,42%
5 Jahre: 20,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2018)

83,75 $

-0,29 $ / -0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.012,33€
2015853,85€
2016828,61€
2017947,15€
2018907,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M-0,03%
6 M-2,39%
lfd. Jahr-1,92%
1 Jahr-0,97%
3 Jahre0,58%
5 Jahre9,99%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-1,63%

Anlageziel ist eine Partizipation an der langfristigen Entwicklung der asiatischen und pazifischen Märkte (exklusive Australien und Neuseeland) und ihren Wachstumschancen. Dazu gehören insbesondere die Aktienmärkte, aber auch Rohstoffe, Direktbeteiligungen und Währungen. Das Portfolio des Fonds wird mittels eines systematischen, trendbasierten Investmentprozesses überwacht und gesteuert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - A8,80%
Glow Energy7,42%
CITIC TELECOM INTERNATIONAL7,09%
Accent Group Lt.d4,12%
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk4,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,40%10,64%11,70%k.A.
Sharpe Ratio-0,31-0,010,16k.A.
Tracking Error7,80%9,12%8,73%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,711,60k.A.
Treynor Ratio-2,04-0,091,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2018)

S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - A8,80%
Glow Energy7,42%
CITIC TELECOM INTERNATIONAL7,09%
Accent Group Lt.d4,12%
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk4,11%
Tomson Group4,02%
Chu Kong Shipping Enterprises Group3,97%
Southern Cross Media Group3,66%
Emperor Capital Group3,62%
Giordano Intern. Ltd.3,23%

Länderverteilung (07. 12. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 12. 2018)

Divers90,52%
Kasse9,48%

Assetverteilung (07. 12. 2018)

Aktien81,72%
Geldmarkt/Kasse9,48%
Rentenfonds8,80%

Währungsverteilung (07. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1143KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1568KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:von der Heydt Invest SA
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.09.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,18 Mio. EUR