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Basisdaten

WKN: A1C3VZ
ISIN: LU0533027693
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,58%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,05%
1 Jahr: -8,17%
3 Jahre: 9,30%
5 Jahre: 23,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,07%
3 M-6,71%
6 M-10,99%
lfd. Jahr-5,07%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei relativ geringer Renditevolatilität und gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, hybride Wertpapiere und Anleihen von Emerging-Markets-Emittenten (Unternehmen und Regierungen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung Indien4,80%
Regierung Türkei2,50%
Regierung Mexiko2,20%
Regierung Argentinien2,10%
Regierung Indonesien2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,77%1,38%0,99%0,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,850,86k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Regierung Indien4,80%
Regierung Türkei2,50%
Regierung Mexiko2,20%
Regierung Argentinien2,10%
Regierung Indonesien2,10%
TSMC2,10%
Reg. Mexiko1,90%
Minth Group Ltd1,40%
Petrobas ON1,40%
Regierung Ungarn1,40%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Emerging Markets42,00%
Lateinamerika4,30%
Asien27,00%
Kasse16,40%
Europa10,30%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Informationstechnologie7,40%
Industrie / Investitionsgüter6,30%
Grundstoffe5,80%
Finanzen5,60%
Konsumgüter zyklisch5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Divers39,70%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Energie3,20%
Gesundheit / Healthcare2,40%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien44,10%
Renten39,50%
Geldmarkt/Kasse16,40%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Divers83,60%
Kasse16,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 632KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 921KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 685KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Laurentius Harrer
Herr Shaw Wagener
Herr Luis Freitas de Oliveira
Herr David F. Holstein
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
08.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.775,00 Mio. EUR

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