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Basisdaten

WKN: A1C3NE
ISIN: IE00B66F4759
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,14%
1 Jahr: 7,45%
3 Jahre: 11,59%
5 Jahre: 11,98%

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: 7,89%
3 Jahre: 10,19%
5 Jahre: 9,86%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

94,63 €

0,16 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.014,91€
20221.003,51€
2023965,47€
20241.042,18€
20251.119,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,61%
3 M2,12%
6 M4,67%
lfd. Jahr1,14%
1 Jahr7,45%
3 Jahre11,59%
5 Jahre11,98%
10 Jahre32,09%
Entwicklung p.a.
4,38%
Wertentwicklung seit Auflage
85,78%

Anlageziel ist eine Rendite aus der Anlage, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index besteht aus den größten und liquidesten Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die sowohl von Emittenten in der Eurozone als auch von Emittenten außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Telecom Italia SpA1,83%
Forvia SE1,65%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV1,61%
Renault Sa1,57%
SOFTBANK GROUP CORP1,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,19%6,70%8,95%6,90%
Sharpe Ratio2,920,100,120,35
Tracking Error1,06%0,99%1,19%0,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,931,041,03
Treynor Ratio6,040,741,072,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

Telecom Italia SpA1,83%
Forvia SE1,65%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV1,61%
Renault Sa1,57%
SOFTBANK GROUP CORP1,44%
Iliad SA1,37%
UNITED GROUP BV1,31%
VALEO SE1,31%
Schaeffler AG1,30%
Altice France SA (France)1,14%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Welt98,99%
Kasse1,01%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Konsumgüter zyklisch26,33%
Telekommunikationsdienstleister16,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,20%
Gebrauchsgüter9,75%
Grundstoffe6,49%
Divers5,88%
Transport5,19%
Finanzen4,09%
Industrie / Investitionsgüter4,07%
Technologie3,60%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Renten98,99%
Geldmarkt/Kasse1,01%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1695KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6233KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6719KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
7.794,98 Mio. EUR

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