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Basisdaten
WKN: A1C3NE
ISIN: IE00B66F4759
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (16. 06. 2026)
91,51 €
0,14 € / 0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 911,80€ |
| 2023 | 948,97€ |
| 2024 | 1.026,92€ |
| 2025 | 1.102,79€ |
| 2026 | 1.139,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,60% |
| 3 M | 1,89% |
| 6 M | 1,49% |
| lfd. Jahr | 1,12% |
| 1 Jahr | 3,33% |
| 3 Jahre | 20,07% |
| 5 Jahre | 13,84% |
| 10 Jahre | 35,51% |
| Entwicklung p.a. | 4,31% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 94,70% |
Anlageziel ist eine Rendite aus der Anlage, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index besteht aus den größten und liquidesten Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die sowohl von Emittenten in der Eurozone als auch von Emittenten außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Fibercop SpA | 1,93% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 1,81% |
| Schaeffler AG | 1,51% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 1,43% |
| Zf Europe Finance Bv | 1,43% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,37% | 2,98% |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 1,23 |
| Tracking Error | 0,60% | 0,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 1,80 | 4,15 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2026)
| Fibercop SpA | 1,93% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 1,81% |
| Schaeffler AG | 1,51% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 1,43% |
| Zf Europe Finance Bv | 1,43% |
| Forvia SE | 1,35% |
| Iliad SA | 1,22% |
| UNITED GROUP BV | 1,22% |
| Renault Sa | 1,20% |
| NEW IMMO HOLDING SA | 1,15% |
Länderverteilung (16. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 06. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 25,29% |
| Telekommunikationsdienstleister | 16,85% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,13% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,08% |
| Grundstoffe | 7,04% |
| Technologie | 5,50% |
| Transport | 5,19% |
| Divers | 5,07% |
| Finanzen | 4,64% |
| Elektronik / Elektrik | 2,21% |
Assetverteilung (16. 06. 2026)
| Unternehmensanleihen | 100,36% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,36% |
Währungsverteilung (16. 06. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3153KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14523KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.09.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 7.009,65 Mio. EUR |