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Basisdaten

WKN: A1C3NE
ISIN: IE00B66F4759
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,67%
1 Jahr: 9,62%
3 Jahre: 10,48%
5 Jahre: 18,93%

lfd. Jahr: 2,34%
1 Jahr: 9,71%
3 Jahre: 11,03%
5 Jahre: 19,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 06. 2021)

103,10 €

0,06 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.066,62€
20181.075,95€
20191.096,34€
20201.086,32€
20211.186,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,71%
3 M1,68%
6 M2,64%
lfd. Jahr2,67%
1 Jahr9,62%
3 Jahre10,48%
5 Jahre18,93%
10 Jahre59,75%
Entwicklung p.a.
5,10%
Wertentwicklung seit Auflage
70,87%

Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite zu erreichen, die der Rendite des Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index entspricht. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Schuldtiteln zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index abbilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS0,49%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG RegS0,49%
UNICREDIT SPA MTN RegS0,49%
THYSSENKRUPP AG MTN RegS0,45%
ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS0,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,13%9,82%7,74%7,26%
Sharpe Ratio2,970,380,510,66
Tracking Error0,54%0,92%0,79%0,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,081,061,01
Treynor Ratio12,263,453,734,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2021)

INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS0,49%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG RegS0,49%
UNICREDIT SPA MTN RegS0,49%
THYSSENKRUPP AG MTN RegS0,45%
ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS0,43%
NETFLIX INC MTN0,42%
SOFTBANK GROUP CORP RegS0,41%
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS0,39%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN0,39%
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS0,38%

Länderverteilung (13. 06. 2021)

Italien18,38%
USA15,84%
Deutschland14,30%
Frankreich13,88%
Welt9,86%
Großbritannien6,01%
Niederlande5,70%
Spanien5,66%
Luxemburg5,62%
Schweden3,19%

Branchenverteilung (13. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 06. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2032KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5989KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5664KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
5.677,10 Mio. EUR

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