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Basisdaten

WKN: A1C33X
ISIN: LU0534928600
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,99%
1 Jahr: 19,69%
3 Jahre: 32,25%
5 Jahre: 92,21%

lfd. Jahr: 2,66%
1 Jahr: 6,55%
3 Jahre: 29,63%
5 Jahre: 102,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

250,95 $

0,06 $ / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.282,57€
20151.421,18€
20161.409,10€
20171.599,31€
20181.917,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,06%
3 M4,43%
6 M8,33%
lfd. Jahr3,16%
1 Jahr5,86%
3 Jahre29,99%
5 Jahre110,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
189,94%

Der US-amerikanische Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf systematischer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson3,82%
Microsoft Corp3,80%
United Parcel Service Inc3,80%
JPMorgan Chase & Co3,77%
ALPHABET INC3,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,37%13,98%12,04%k.A.
Sharpe Ratio0,830,731,30k.A.
Tracking Error2,43%3,75%3,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,031,01k.A.
Treynor Ratio6,659,9615,49k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

Johnson & Johnson3,82%
Microsoft Corp3,80%
United Parcel Service Inc3,80%
JPMorgan Chase & Co3,77%
ALPHABET INC3,74%
APPLE INC3,73%
Philip Morris3,73%
AbbVie Inc.3,70%
General Motors3,70%
Walgreens Boots Alliance Inc.3,70%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

USA91,97%
Nordamerika4,38%
Curacao3,65%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Industrie / Investitionsgüter7,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,43%
Energie7,31%
Divers4,38%
Grundstoffe3,68%
Telekommunikationsdienstleister3,62%
Informationstechnologie18,41%
Konsumgüter zyklisch18,33%
Finanzen18,21%
Gesundheit / Healthcare11,15%

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Aktien95,62%
gemischt4,63%
Geldmarkt/Kasse-0,25%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 957KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 347KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 677KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 491KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Till Christian Budelmann
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.10.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
255,61 Mio. USD

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