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Basisdaten
WKN: A1C2ZL
ISIN: LU0525285697
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Europa
Aktueller Preis (15. 12. 2025)
154,29 €
0,38 € / 0,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 978,33€ |
| 2022 | 894,29€ |
| 2023 | 930,90€ |
| 2024 | 932,20€ |
| 2025 | 899,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,80% |
| 3 M | -1,74% |
| 6 M | -2,44% |
| lfd. Jahr | -1,08% |
| 1 Jahr | -3,55% |
| 3 Jahre | -0,82% |
| 5 Jahre | -11,31% |
| 10 Jahre | 19,12% |
| Entwicklung p.a. | 2,86% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 54,29% |
Innerhalb dieses Fonds soll, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich tieferen Volatilität im Vergleich zu diesem, ein möglichst hoher absoluter Ertrag erzielt werden. Der Fonds wird aktiv mittels einer Long/Short Aktienstrategie innerhalb Europas gemanagt. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Auswahl der Long oder Short Positionen, sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Netto-Ausrichtung an den Aktienmärkten getrieben. Zur Umsetzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Scout24 Ag | 5,72% |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 4,13% |
| FUCHS SE-PREF | 4,07% |
| REDCARE PHARMACY NV | 3,98% |
| Knorr-Bremse AG | 3,67% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,20% | 5,81% |
| Sharpe Ratio | -0,69 | -0,50 |
| Tracking Error | 4,22% | 5,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,41 | 0,87 |
| Treynor Ratio | -3,03 | -3,37 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 12. 2025)
| Scout24 Ag | 5,72% |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 4,13% |
| FUCHS SE-PREF | 4,07% |
| REDCARE PHARMACY NV | 3,98% |
| Knorr-Bremse AG | 3,67% |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 3,60% |
| ZEALAND PHARMA AS | 3,60% |
| RAIFFEISEN BANK INTL | 3,35% |
| FinecoBank SpA | 3,19% |
| LEG Immobilien SE | 3,18% |
Länderverteilung (15. 12. 2025)
| Deutschland | 48,95% |
| Welt | 16,20% |
| Italien | 6,98% |
| Großbritannien | 6,39% |
| Dänemark | 4,31% |
| Schweiz | 4,31% |
| Irland | 4,13% |
| Österreich | 3,35% |
| Norwegen | 2,47% |
| Niederlande | 1,69% |
Branchenverteilung (15. 12. 2025)
| Industrie / Investitionsgüter | 25,08% |
| Divers | 17,21% |
| Finanzen | 13,55% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,01% |
| Grundstoffe | 9,28% |
| Informationstechnologie | 6,09% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,07% |
| Immobilien | 4,21% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,62% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,62% |
Assetverteilung (15. 12. 2025)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5023KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 92KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7719KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2792KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa |
| Fondsmanager: | Herr Felix Meier |
| Fondsgesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.07.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 96,62 Mio. EUR |