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Basisdaten
WKN: A1C2XK
ISIN: DE000A1C2XK8
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (30. 12. 2025)
78,82 €
-0,03 € / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 953,98€ |
| 2022 | 856,10€ |
| 2023 | 930,69€ |
| 2024 | 954,12€ |
| 2025 | 1.016,87€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,44% |
| 3 M | 0,23% |
| 6 M | 4,01% |
| lfd. Jahr | 6,58% |
| 1 Jahr | 6,58% |
| 3 Jahre | 19,09% |
| 5 Jahre | 1,95% |
| 10 Jahre | 24,57% |
| Entwicklung p.a. | 2,57% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 47,22% |
Anlageziele sind angemessene Erträge und auf lange ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Schuldverschreibungen von Emittenten aus Emerging Markets zusammen. Es ist dabei beabsichtigt, das Fondsvermögen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen anzulegen. Daneben können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps zur Absicherung individueller Länderrisiken eingesetzt werden. Des Weiteren ist zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos der Einsatz von Derivaten vorgesehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ÄGYPTEN, ARABISCHE REPUBLIK DL | 3,91% |
| KATAR, STAAT DL-BONDS 2020(50) | 2,99% |
| EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA DL | 2,77% |
| ECUADOR 30 0.5% | 2,74% |
| BAHRAIN 17/20.09.47 REG S | 2,69% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,89% | 7,71% |
| Sharpe Ratio | 0,89 | 0,37 |
| Tracking Error | 1,11% | 3,15% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,24 | 1,49 |
| Treynor Ratio | 2,78 | 1,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 12. 2025)
| ÄGYPTEN, ARABISCHE REPUBLIK DL | 3,91% |
| KATAR, STAAT DL-BONDS 2020(50) | 2,99% |
| EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA DL | 2,77% |
| ECUADOR 30 0.5% | 2,74% |
| BAHRAIN 17/20.09.47 REG S | 2,69% |
| MEXIKO DL-NOTES 2020(20/32) | 2,52% |
| MOROCCO 12/11.12.42 REG S | 2,45% |
| SAUDI-ARABIEN, KÖNIGREICH DL-M | 2,41% |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK DL-BON | 2,38% |
| COTE DIVOIRE 48 6.625% | 2,32% |
Länderverteilung (30. 12. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (30. 12. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (30. 12. 2025)
| Renten | 89,49% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 6,99% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,52% |
Währungsverteilung (30. 12. 2025)
| Euro | 91,77% |
| US-Dollar | 8,25% |
| Divers | -0,02% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 917KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1009KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 268KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro |
| Fondsmanager: | Herr Wei Lon Sung |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.10.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 14,07 Mio. EUR |