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Basisdaten

WKN: A1C2XK
ISIN: DE000A1C2XK8
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: 2,54%
3 Jahre: -0,97%
5 Jahre: 13,65%

lfd. Jahr: -0,22%
1 Jahr: 0,66%
3 Jahre: 1,27%
5 Jahre: 14,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

90,40 €

-0,46 € / -0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.108,01€
20171.148,69€
20181.039,45€
20191.108,67€
20201.143,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,83%
3 M3,53%
6 M15,51%
lfd. Jahr1,29%
1 Jahr2,54%
3 Jahre-0,97%
5 Jahre13,65%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,15%
Wertentwicklung seit Auflage
36,17%

Anlageziele sind angemessene Erträge und auf lange ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Schuldverschreibungen von Emittenten aus Emerging Markets zusammen. Es ist dabei beabsichtigt, das Fondsvermögen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen anzulegen. Daneben können Kreditversicherungen in Form von Credit Default Swaps zur Absicherung individueller Länderrisiken eingesetzt werden. Des Weiteren ist zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos der Einsatz von Derivaten vorgesehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,07%9,89%8,69%k.A.
Sharpe Ratio0,120,030,34k.A.
Tracking Error4,11%3,21%2,68%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,940,98k.A.
Treynor Ratio2,050,302,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

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Länderverteilung (17. 09. 2020)

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Branchenverteilung (17. 09. 2020)

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Assetverteilung (17. 09. 2020)

Renten103,38%
Geldmarkt/Kasse-1,32%
gemischt-2,06%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1738KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 287KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 563KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 371KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
Fondsmanager: Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Herr Robert Reichle
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,12 Mio. EUR

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