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Basisdaten

WKN: A1C2P2
ISIN: LU0430265933
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,38%
1 Jahr: -10,66%
3 Jahre: -11,82%
5 Jahre: -11,13%

lfd. Jahr: 1,28%
1 Jahr: -9,85%
3 Jahre: -11,35%
5 Jahre: -10,42%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

23,21 €

0,65 € / 2,80%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.014,45€
20201.006,99€
20211.069,74€
2022993,98€
2023888,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,40%
3 M1,62%
6 M0,65%
lfd. Jahr2,38%
1 Jahr-10,66%
3 Jahre-11,82%
5 Jahre-11,13%
10 Jahre7,34%
Entwicklung p.a.
1,66%
Wertentwicklung seit Auflage
23,14%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 05/25/20241,51%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/20351,31%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/20281,24%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/20330,98%
BANK OF NOVA SCOTIA RegS 0.01 09/14/20290,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,82%7,03%5,94%4,90%
Sharpe Ratio-1,50-0,94-0,410,14
Tracking Error1,66%1,42%1,18%0,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,191,191,18
Treynor Ratio-12,66-5,59-2,070,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 05/25/20241,51%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/20351,31%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/20281,24%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/20330,98%
BANK OF NOVA SCOTIA RegS 0.01 09/14/20290,92%
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/20330,86%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/20400,85%
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS 2.875 05/20,84%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.8 07/30/20290,81%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4 04/25/20550,76%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Frankreich22,07%
Spanien10,11%
Deutschland8,34%
Euroland8,08%
Italien7,83%
Großbritannien7,56%
Niederlande5,42%
Belgien4,45%
USA3,39%
Kasse3,30%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Divers96,70%
Kasse3,30%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Renten96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Euro99,44%
Norwegische Krone0,24%
Chinesischer Renminbi Yuan0,17%
Südafrikanischer Rand0,09%
Ungarische Forint0,08%
Britisches Pfund Sterling0,06%
Japanischer Yen0,04%
Neuseeland-Dollar0,02%
Divers0,01%
Indische Rupie0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.003,25 Mio. EUR

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