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Basisdaten

WKN: A1C2P2
ISIN: LU0430265933
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: -2,33%
3 Jahre: -17,33%
5 Jahre: -10,89%

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: -1,63%
3 Jahre: -14,06%
5 Jahre: -8,88%

Aktueller Preis (30. 09. 2023)

23,04 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.090,98€
20201.079,64€
20211.082,74€
2022913,84€
2023892,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,56%
3 M-1,07%
6 M1,86%
lfd. Jahr1,63%
1 Jahr-2,33%
3 Jahre-17,33%
5 Jahre-10,89%
10 Jahre6,66%
Entwicklung p.a.
1,54%
Wertentwicklung seit Auflage
22,23%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 80% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (mit Investment-Grade-Status) an, die zu mindestens 70% auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/31/20333,04%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/20332,28%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 05/25/20241,61%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/20351,44%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 04/13/20281,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,60%6,51%6,00%4,83%
Sharpe Ratio-1,03-0,99-0,380,15
Tracking Error1,69%1,21%1,20%0,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,171,191,17
Treynor Ratio-7,32-5,50-1,920,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 09. 2023)

SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/31/20333,04%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/20332,28%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 05/25/20241,61%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/20351,44%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 04/13/20281,31%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 3 12/11,12%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/20271,02%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1 05/15/20381,01%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/20281,00%
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/20330,92%

Länderverteilung (30. 09. 2023)

Frankreich20,74%
Deutschland11,97%
Spanien11,88%
Italien8,03%
Euroland7,34%
Großbritannien6,37%
Niederlande5,99%
USA4,22%
Belgien4,16%
Österreich2,39%

Branchenverteilung (30. 09. 2023)

Divers98,82%
Kasse1,18%

Assetverteilung (30. 09. 2023)

Renten98,82%
Geldmarkt/Kasse1,18%

Währungsverteilung (30. 09. 2023)

Euro99,47%
Japanischer Yen0,33%
Ungarische Forint0,31%
Neuseeland-Dollar0,24%
Norwegische Krone0,02%
Südafrikanischer Rand0,02%
Südkoreanischer Won0,02%
Chinesischer Renminbi Yuan0,02%
Indische Rupie0,01%
Tschechische Krone0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.765,66 Mio. EUR

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