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Basisdaten

WKN: A1C2M3
ISIN: LU0450104905
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,25%
1 Jahr: 5,25%
3 Jahre: 26,96%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 13,98%
3 Jahre: 37,72%
5 Jahre: 70,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2017)

14,16 $

0,21 $ / 1,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.115,13€
20151.263,71€
20161.355,79€
20171.412,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,76%
3 M4,79%
6 M7,75%
lfd. Jahr5,22%
1 Jahr11,46%
3 Jahre63,71%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
71,37%

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig Renditen zu erzielen, die im Verhältnis zum MSCI World Index (Net) konkurrenzfähig sind. Gleichzeitig soll eine relativ niedrige Volatilität beibehalten werden. Der Fonds kauft in der Regel Aktien aus den Ländern, aus denen sich der Index zusammensetzt. Anhand seines eigenen Anlageprozesses versucht der Fondsmanager, Wertpapiere auszuwählen, die eine niedrigere Volatilität als der Index aufweisen dürften und die seines Erachtens das Potenzial bieten, höhere Renditen als der Index zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Laboratory Corp of America Holdings1,24%
Church & Dwight Co.1,22%
Reynolds American1,22%
Alliant Energy Corp1,15%
RenaissanceRe Holdings Ltd1,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,78%11,18%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,341,58k.A.k.A.
Tracking Error9,70%8,50%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,290,69k.A.k.A.
Treynor Ratio40,1625,43k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2017)

Laboratory Corp of America Holdings1,24%
Church & Dwight Co.1,22%
Reynolds American1,22%
Alliant Energy Corp1,15%
RenaissanceRe Holdings Ltd1,15%
CLP Holdings1,13%
Becton, Dickinson & Co.1,12%
C.R. Bard Inc.1,11%
Altria Group Inc1,10%
Johnson & Johnson1,10%

Länderverteilung (23. 04. 2017)

Kanada6,03%
USA57,64%
Schweiz5,95%
Hongkong4,34%
Großbritannien3,57%
Singapur3,48%
Neuseeland2,30%
Welt2,09%
Israel2,04%
Japan11,39%

Branchenverteilung (23. 04. 2017)

Finanzen7,38%
Konsumgüter zyklisch7,11%
Telekommunikationsdienstleister6,92%
Industrie / Investitionsgüter6,78%
Immobilien4,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch24,45%
Versorger20,60%
Informationstechnologie2,86%
Gesundheit / Healthcare19,54%
Grundstoffe0,19%

Assetverteilung (23. 04. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1152KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12218KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9545KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
434,06 Mio. USD

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