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Basisdaten
WKN: A1C2LB
ISIN: LU0528102642
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
37,42 €
1,60 € / 4,28%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 974,53€ |
| 2023 | 1.043,23€ |
| 2024 | 1.098,53€ |
| 2025 | 1.071,22€ |
| 2026 | 1.261,72€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,13% |
| 3 M | -5,60% |
| 6 M | -0,16% |
| lfd. Jahr | -3,01% |
| 1 Jahr | 17,78% |
| 3 Jahre | 20,21% |
| 5 Jahre | 25,40% |
| 10 Jahre | 80,51% |
| Entwicklung p.a. | 6,04% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 149,47% |
Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen die in der Eurozone gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Siemens AG | 4,78% |
| AIRBUS SE | 4,72% |
| ASML HOLDING NV | 3,74% |
| Prysmian SpA | 3,49% |
| Enel SpA | 3,42% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,18% | 12,00% |
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,10 |
| Tracking Error | 5,90% | 5,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 0,74 | 1,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Siemens AG | 4,78% |
| AIRBUS SE | 4,72% |
| ASML HOLDING NV | 3,74% |
| Prysmian SpA | 3,49% |
| Enel SpA | 3,42% |
| Ryanair Holdings PLC | 2,96% |
| Deutsche Telekom AG | 2,85% |
| AXA SA | 2,76% |
| BAE Systems Plc | 2,70% |
| TOTALENERGIES SE | 2,61% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Frankreich | 24,03% |
| Deutschland | 22,80% |
| Italien | 17,80% |
| Niederlande | 9,74% |
| Großbritannien | 6,05% |
| Spanien | 4,61% |
| USA | 4,58% |
| Europa | 4,39% |
| Australien | 3,59% |
| Belgien | 2,41% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 28,24% |
| Finanzen | 25,00% |
| Informationstechnologie | 6,97% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,66% |
| Versorger | 5,87% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,74% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,74% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,22% |
| Energie | 4,00% |
| Grundstoffe | 3,77% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6396KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4983KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2622KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Birse |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.09.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 149,88 Mio. EUR |