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Basisdaten

WKN: A1C2HH
ISIN: LU0524467916
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: 1,13%
3 Jahre: 3,20%
5 Jahre: 2,73%

lfd. Jahr: -0,22%
1 Jahr: 2,81%
3 Jahre: 5,16%
5 Jahre: 5,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

126,61 €

0,09 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017987,75€
2018995,46€
20191.024,69€
20201.016,65€
20211.028,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M0,12%
6 M-0,50%
lfd. Jahr-0,42%
1 Jahr1,13%
3 Jahre3,20%
5 Jahre2,73%
10 Jahre28,29%
Entwicklung p.a.
2,19%
Wertentwicklung seit Auflage
26,61%

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds sind maximale Zinserträge mit hoher Schuldnerqualität. Der Fonds investiert in Euro-Anleihen mit Mindestrating Investmentgrade (BBB-), Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand der Eurozone, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italien, Republik11,97%
Frankreich, Republik8,95%
Spanien, Königreich7,42%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5,36%
Deutschland, Bundesrepublik3,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,31%2,43%2,16%2,51%
Sharpe Ratio0,980,600,461,05
Tracking Error1,16%2,29%1,86%1,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,520,550,66
Treynor Ratio2,282,791,814,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Italien, Republik11,97%
Frankreich, Republik8,95%
Spanien, Königreich7,42%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5,36%
Deutschland, Bundesrepublik3,15%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Staatsanleihen38,40%
Unternehmensanleihen31,61%
Pfandbriefe29,37%
Renten0,61%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 851KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 975KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 267KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team der Bantleon Bank AG
Fondsgesellschaft:Bantleon AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
384,28 Mio. EUR

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