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Basisdaten
WKN: A1C2HH
ISIN: LU0524467916
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa
Aktueller Preis (31. 08. 2023)
112,16 €
0,38 € / 0,34%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.050,70€ |
| 2020 | 1.031,04€ |
| 2021 | 1.038,42€ |
| 2022 | 934,88€ |
| 2023 | 918,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,32% |
| 3 M | -0,08% |
| 6 M | 2,08% |
| lfd. Jahr | 1,89% |
| 1 Jahr | -1,73% |
| 3 Jahre | -10,89% |
| 5 Jahre | -8,22% |
| 10 Jahre | 1,57% |
| Entwicklung p.a. | 0,89% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 12,16% |
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds sind maximale Zinserträge mit hoher Schuldnerqualität. Der Fonds investiert in Euro-Anleihen mit Mindestrating Investmentgrade (BBB-), Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand der Eurozone, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,06% | 4,31% |
| Sharpe Ratio | -1,29 | -1,00 |
| Tracking Error | 2,55% | 2,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 0,79 |
| Treynor Ratio | -8,28 | -5,46 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)
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Länderverteilung (31. 08. 2023)
| Deutschland | 21,61% |
| Frankreich | 17,41% |
| Italien | 15,74% |
| Niederlande | 10,50% |
| Europa | 9,32% |
| Spanien | 8,22% |
| Luxemburg | 5,74% |
| Österreich | 4,29% |
| USA | 3,92% |
| Belgien | 3,25% |
Branchenverteilung (31. 08. 2023)
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Assetverteilung (31. 08. 2023)
| Staatsanleihen | 44,95% |
| Pfandbriefe | 32,01% |
| Unternehmensanleihen | 23,04% |
Währungsverteilung (31. 08. 2023)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3068KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 279KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2218KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3470KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,75% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Fondsmanager: | Team der Bantleon Bank AG |
| Fondsgesellschaft: | BANTLEON Invest GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 263,52 Mio. EUR |