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Basisdaten

WKN: A1C2AJ
ISIN: LU0522826162
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,64%
1 Jahr: -1,50%
3 Jahre: 4,42%
5 Jahre: 4,31%

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: 8,52%
3 Jahre: 14,05%
5 Jahre: 14,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

132,32 €

-0,50 € / -0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.001,43€
2019998,24€
20201.021,70€
20211.058,23€
20221.042,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,23%
3 M-1,72%
6 M-4,46%
lfd. Jahr-4,64%
1 Jahr-1,50%
3 Jahre4,42%
5 Jahre4,31%
10 Jahre15,28%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus inflationsindexierten Anleihen, die von OECD-Staaten emittiert werden und auf deren lokale Währungen lauten. Der Fonds beabsichtigt derivative Finanzinstrumente wie z.B. Inflation-Swaps dazu einzusetzen, um Long- und Short-Positionen auf die Breakeven-Inflation von OECD-Staaten einzugehen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TSY INFL IX N/B 0.375 15/07/238,89%
DEUTSCHLAND I/L 0.100 15/04/266,06%
UK TSY I/L GILT 0.125 22/03/244,71%
UK TSY I/L GILT 0.500 22/03/504,63%
TSY INFL IX N/B 0.125 15/01/314,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,75%4,47%3,87%4,27%
Sharpe Ratio0,730,650,490,47
Tracking Error2,28%3,22%3,27%4,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,700,600,52
Treynor Ratio3,364,163,183,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

TSY INFL IX N/B 0.375 15/07/238,89%
DEUTSCHLAND I/L 0.100 15/04/266,06%
UK TSY I/L GILT 0.125 22/03/244,71%
UK TSY I/L GILT 0.500 22/03/504,63%
TSY INFL IX N/B 0.125 15/01/314,55%
DEUTSCHLAND I/L 0.100 15/04/234,47%
DEUTSCHLAND I/L 0.100 15/04/334,43%
UK TSY I/L GILT 0.125 22/03/293,06%
TSY INFL IX N/B 0.125 15/02/513,04%
JAPAN I/L-10YR 0.200 10/03/302,66%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Renten99,49%
Geldmarkt/Kasse0,51%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Divers99,49%
Kasse0,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4677KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 227KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8328KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4972KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Richard Balfour
Herr Julien Renoncourt
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
139,37 Mio. EUR

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