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Basisdaten

WKN: A1C2AJ
ISIN: LU0522826162
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,63%
1 Jahr: -2,66%
3 Jahre: -11,47%
5 Jahre: -6,04%

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 1,20%
3 Jahre: 0,69%
5 Jahre: 6,27%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

118,83 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.012,78€
20211.061,30€
20221.060,02€
2023968,71€
2024942,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,46%
3 M-0,83%
6 M3,74%
lfd. Jahr-3,63%
1 Jahr-2,66%
3 Jahre-11,47%
5 Jahre-6,04%
10 Jahre2,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 70% seines Vermögens in Anleihen, deren Wert an die Inflation gebunden ist. Der Fonds investiert in hochwertige Anleihen von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsbehörden aus Industrie- und Schwellenländern. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in Schwellenmärkten angelegt werden. Der Fonds wird in erster Linie im US-Dollar engagiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEUTSCHLAND I/L 0,100 15/04/266,21%
TSY INFL IX N/B 1,125 15/01/335,95%
TSY INFL IX N/B 0,500 15/01/284,52%
TSY INFL IX N/B 0,375 15/01/274,28%
UK TSY I/L GILT 0,250 22/03/523,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,92%7,28%6,43%5,37%
Sharpe Ratio-0,83-0,59-0,210,08
Tracking Error5,14%4,51%4,15%3,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,400,950,870,72
Treynor Ratio-4,08-4,49-1,560,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

DEUTSCHLAND I/L 0,100 15/04/266,21%
TSY INFL IX N/B 1,125 15/01/335,95%
TSY INFL IX N/B 0,500 15/01/284,52%
TSY INFL IX N/B 0,375 15/01/274,28%
UK TSY I/L GILT 0,250 22/03/523,83%
UK TSY I/L GILT 0,750 22/03/343,33%
TSY INFL IX N/B 2,500 15/01/293,22%
DEUTSCHLAND I/L 0,500 15/04/303,19%
TSY INFL IX N/B 0,125 15/01/323,12%
TSY INFL IX N/B 0,625 15/01/262,71%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Renten99,05%
Geldmarkt/Kasse0,95%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Divers99,05%
Kasse0,95%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Richard Balfour
Herr Julien Renoncourt
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
540,03 Mio. EUR

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