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Basisdaten

WKN: A1C295
ISIN: LU0526378483
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,34%
1 Jahr: -10,37%
3 Jahre: -16,03%
5 Jahre: -2,32%

lfd. Jahr: -0,92%
1 Jahr: -0,32%
3 Jahre: -2,15%
5 Jahre: 4,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

110,50 $

0,09 $ / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.103,77€
20151.174,07€
20161.116,32€
20171.089,17€
2018987,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,39%
3 M-7,34%
6 M-4,79%
lfd. Jahr-7,78%
1 Jahr-8,59%
3 Jahre-17,27%
5 Jahre15,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
21,52%

Anlageziel ist eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktienwerte und auf Aktienwerte bezogene Wertpapiere (einschließlich Derivate), die von Unternehmen begeben werden, die in Europa ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Mit dem Ziel der Maximierung positiver Renditen werden Long- Positionen, synthetische Long-Positionen und/oder synthetische Short- Positionen eingenommen. Die Ausrichtung des Portfolios ist marktneutral. Absicherung gegen USD.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Compagnie de Saint-Gobain S.A.4,76%
Evonik Industries AG4,74%
Faurecia S.A.4,28%
HOCHTIEF AG4,27%
Wolters Kluwer NV4,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,20%9,16%10,50%k.A.
Sharpe Ratio-0,19-0,600,43k.A.
Tracking Error12,70%8,98%9,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,720,751,75k.A.
Treynor Ratio-0,67-7,332,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

Compagnie de Saint-Gobain S.A.4,76%
Evonik Industries AG4,74%
Faurecia S.A.4,28%
HOCHTIEF AG4,27%
Wolters Kluwer NV4,18%
Barry Callebaut4,01%
WM Morrison Supermarkets PLC3,91%
Tate & Lyle Plc3,89%
JD SPORTS FASHION PLC3,77%
Svenska Cellulosa SCA AB3,61%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Europa99,10%
Deutschland12,79%
Schweden8,59%
Italien7,63%
Niederlande4,27%
Österreich1,91%
Irland1,70%
Portugal1,12%
Belgien-2,70%
Frankreich-3,18%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Divers99,12%
Grundstoffe6,82%
Industrie / Investitionsgüter5,50%
Technologie4,19%
Energie3,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch-0,31%
Finanzen-1,69%
Telekommunikationsdienstleister-1,99%
Immobilien-3,17%
Konsumgüter zyklisch-3,24%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3074KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3383KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa
Fondsmanager: Herr Robert Fisher
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
171,17 Mio. EUR