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Basisdaten

WKN: A1C24R
ISIN: LU0529088766
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,45%
1 Jahr: 4,80%
3 Jahre: 17,24%
5 Jahre: 44,15%

lfd. Jahr: 4,11%
1 Jahr: 9,54%
3 Jahre: 17,76%
5 Jahre: 58,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2018)

229,48 CHF

-0,01 CHF / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.132,15€
20151.238,57€
20161.199,98€
20171.379,13€
20181.442,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,08%
3 M3,11%
6 M-0,56%
lfd. Jahr0,68%
1 Jahr4,55%
3 Jahre12,10%
5 Jahre57,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
102,38%

Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet4,80%
United Health Group Inc2,90%
Microsoft2,80%
Prudential PLC2,20%
Pioneer Natural Resources1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,36%14,73%14,25%k.A.
Sharpe Ratio0,340,160,64k.A.
Tracking Error6,33%6,42%7,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,221,26k.A.
Treynor Ratio3,321,967,25k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2018)

Alphabet4,80%
United Health Group Inc2,90%
Microsoft2,80%
Prudential PLC2,20%
Pioneer Natural Resources1,90%
Airbus1,70%
DowDuPont1,70%
Roche Holding1,60%
Union Pacific Corp.1,60%
OReilly Automotive1,50%

Länderverteilung (17. 08. 2018)

Großbritannien8,20%
Nordamerika53,20%
Japan5,60%
Emerging Markets4,40%
Europa26,60%
Asien1,00%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (17. 08. 2018)

Konsumgüter zyklisch8,50%
Grundstoffe7,80%
Energie7,00%
Einzelhandel6,70%
Medien / Photographie6,30%
Software5,90%
Versicherungen5,60%
Hardware5,20%
Divers25,70%
Banken10,30%

Assetverteilung (17. 08. 2018)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (17. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3923KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3789KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jeroen Huysinga
Herr Timothy Woodhouse
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.780,33 Mio. EUR