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Basisdaten

WKN: A1C216
ISIN: IE00B546ST30
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,17%
1 Jahr: 15,78%
3 Jahre: 50,18%
5 Jahre: 103,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 05. 2017)

179,67 $

-0,14 $ / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,29%
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Stammaktien kleiner oder mittelgroßer sowie, zu einem geringeren Ausmaß, großer bekannter US-Unternehmen angelegt werden, die nach Einschätzung des Sub-Investment-Managers ein Gewinnwachstum oder Gewinnwachstumspotenzial und/oder einen Cashflow aufweisen, das bzw. der über dem S&P 500 Index liegt. Der Fonds darf maximal 20% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von nicht in den USA ansässigen Emittenten oder Unternehmen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Biogen Idec Inc.7,36%
Unitedhealth Group Inc.7,24%
Comcast Corp.5,60%
Amgen5,38%
Allergan5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2017)

Biogen Idec Inc.7,36%
Unitedhealth Group Inc.7,24%
Comcast Corp.5,60%
Amgen5,38%
Allergan5,20%
Anadarko Petroleum Corp.4,57%
Broadcom4,44%
Discovery Communications, Inc.3,81%
Seagate Technology3,81%
AMC Networks Inc3,54%

Länderverteilung (30. 05. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (30. 05. 2017)

Industrie / Investitionsgüter4,69%
Gesundheit / Healthcare34,09%
Informationstechnologie23,47%
Konsumgüter zyklisch21,24%
Energie13,32%
Grundstoffe1,89%
Kasse0,81%
Finanzen0,24%
Telekommunikationsdienstleister0,24%
Divers0,01%

Assetverteilung (30. 05. 2017)

Aktien99,19%
Geldmarkt/Kasse0,81%

Währungsverteilung (30. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9820KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 37823KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: ClearBridge Advisors
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.424,93 Mio. USD

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