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Basisdaten

WKN: A1C216
ISIN: IE00B546ST30
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,02%
1 Jahr: 10,07%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,90%
1 Jahr: 8,88%
3 Jahre: 19,09%
5 Jahre: 78,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2018)

197,31 $

-0,12 $ / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017976,60€
20181.082,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,02%
3 M6,06%
6 M6,97%
lfd. Jahr5,77%
1 Jahr4,93%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Stammaktien kleiner oder mittelgroßer sowie, zu einem geringeren Ausmaß, großer bekannter US-Unternehmen angelegt werden, die nach Einschätzung des Sub-Investment-Managers ein Gewinnwachstum oder Gewinnwachstumspotenzial und/oder einen Cashflow aufweisen, das bzw. der über dem S&P 500 Index liegt. Der Fonds darf maximal 20% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von nicht in den USA ansässigen Emittenten oder Unternehmen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unitedhealth Group Inc.7,24%
Biogen Idec Inc.6,62%
Comcast Corp.5,12%
Seagate Technology4,76%
Amgen4,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,82%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,66k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,10%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-6,65k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2018)

Unitedhealth Group Inc.7,24%
Biogen Idec Inc.6,62%
Comcast Corp.5,12%
Seagate Technology4,76%
Amgen4,23%
Allergan4,04%
Anadarko Petroleum Corp.3,98%
Discovery Communications, Inc.3,56%
TE Connectivity Ltd.3,39%
Broadcom3,29%

Länderverteilung (24. 05. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2018)

Industrie / Investitionsgüter4,93%
Gesundheit / Healthcare31,41%
Informationstechnologie26,03%
Konsumgüter22,41%
Grundstoffe2,11%
Energie11,65%
Kasse0,87%
Finanzen0,31%
Telekommunikationsdienstleister0,28%

Assetverteilung (24. 05. 2018)

Aktien99,13%
Geldmarkt/Kasse0,87%

Währungsverteilung (24. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8652KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9482KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: ClearBridge Advisors
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.839,08 Mio. USD