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Basisdaten

WKN: A1C20B
ISIN: LU0523922176
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -22,73%
1 Jahr: -16,75%
3 Jahre: -10,00%
5 Jahre: -2,82%

lfd. Jahr: -11,92%
1 Jahr: -1,83%
3 Jahre: 6,22%
5 Jahre: 25,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

11,29 €

-0,35 € / -3,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.025,47€
20191.079,73€
2020913,58€
20211.164,79€
2022969,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,28%
3 M-19,68%
6 M-21,10%
lfd. Jahr-22,73%
1 Jahr-16,75%
3 Jahre-10,00%
5 Jahre-2,82%
10 Jahre21,82%
Entwicklung p.a.
3,32%
Wertentwicklung seit Auflage
47,35%

Anlageziel des Fonds sind stabile Erträge und moderates Kapitalwachstum. Dazu investiert er in Immobilienaktien (Real Estate Investment Trusts - REITs) und in andere Unternehmen, deren Hauptgeschäft auf Immobilien ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt eine breite Streuung nach Immobiliensektoren und Ländern. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc6,45%
Public Storage4,17%
EQUINIX INC4,01%
AvalonBay Communities Inc3,28%
WELLTOWER INC3,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,87%18,64%16,13%14,15%
Sharpe Ratio-0,320,070,110,28
Tracking Error6,71%7,09%6,54%6,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,970,960,89
Treynor Ratio-5,261,431,804,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

ProLogis Inc6,45%
Public Storage4,17%
EQUINIX INC4,01%
AvalonBay Communities Inc3,28%
WELLTOWER INC3,28%
Realty Income Corp3,07%
Vonovia SE2,82%
UDR INC2,67%
Camden Property Trust2,60%
Mitsui Fudosan Co Ltd2,56%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA58,70%
Japan9,25%
Großbritannien6,32%
Welt5,10%
Hongkong3,97%
Australien3,95%
Singapur3,68%
Kanada2,97%
Deutschland2,82%
Schweden1,86%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Immobilien98,62%
Divers1,38%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien98,62%
Geldmarkt/Kasse1,38%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2824KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 221KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15235KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4962KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Blair Schmicker
Herr Daniel Scher
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.08.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,28 Mio. EUR

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