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Basisdaten

WKN: A1C203
ISIN: LU0515763737
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 5,04%
3 Jahre: 3,98%
5 Jahre: 8,84%

lfd. Jahr: 4,75%
1 Jahr: 3,92%
3 Jahre: 2,50%
5 Jahre: 3,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

17,89 $

0,37 $ / 2,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.035,26€
20181.046,81€
20191.045,06€
20201.036,22€
20211.088,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,78%
3 M0,68%
6 M5,43%
lfd. Jahr7,07%
1 Jahr4,83%
3 Jahre4,37%
5 Jahre4,19%
10 Jahre31,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
33,96%

Anlageziel ist eine absolute Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte und aktienbezogene Derivatekontrakte von Unternehmen, die ihren Hauptgeschäftssitz in Nordamerika haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird Long-Positionen in öffentlich gehandelten Aktienwerten eingehen. Short-Positionen (und ggf. auch Long-Positionen) werden über Finanzderivate eingegangen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc.4,50%
Adobe Inc.4,30%
Mastercard Incorporated Class A3,90%
Morgan Stanley3,80%
Cisco Systems, Inc.3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,38%7,53%7,10%8,49%
Sharpe Ratio0,800,170,160,45
Tracking Error4,82%5,14%4,62%6,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,491,581,89
Treynor Ratio4,490,880,702,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Alphabet Inc.4,50%
Adobe Inc.4,30%
Mastercard Incorporated Class A3,90%
Morgan Stanley3,80%
Cisco Systems, Inc.3,60%
Microsoft Corporation3,60%
Target Corporation3,60%
Amazon.com, Inc.3,30%
United Parcel Service, Inc. Class B3,20%
Centene Corporation2,90%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 629KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 315KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1819KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: Herr Ashish Kochar
Herr Amit Kumar
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,70 Mio. EUR

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