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Basisdaten
WKN: A1C1J4
ISIN: LU0518421978
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 09. 2020)
119,85 €
0,27 € / 0,22%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.058,35€ |
| 2017 | 1.034,27€ |
| 2018 | 1.024,95€ |
| 2019 | 1.116,42€ |
| 2020 | 1.115,66€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,41% |
| 3 M | 2,39% |
| 6 M | 4,63% |
| lfd. Jahr | 2,59% |
| 1 Jahr | 0,21% |
| 3 Jahre | 8,22% |
| 5 Jahre | 11,14% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Das Anlageziel besteht darin, den JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade-Referenzindikator über drei Jahre zu übertreffen. Der Fonds wird zu diesem Zweck mindestens 51% in Anleihen anlegen, die von Regierungen des Eurowährungsgebiets begeben werden oder garantiert und in Euro ausgewiesen werden. Nicht auf EUR lautende Anlagen werden grundsätzlich abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,57% | 4,59% |
| Sharpe Ratio | -0,29 | 0,54 |
| Tracking Error | 2,09% | 1,81% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,42 | 1,36 |
| Treynor Ratio | -1,15 | 1,83 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)
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Länderverteilung (23. 09. 2020)
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Branchenverteilung (23. 09. 2020)
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Assetverteilung (23. 09. 2020)
| Staatsanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (23. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4226KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 218KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4176KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2934KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,95% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Amundi - Team Frau Isabelle Vic-Philippe |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | k.A. |