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Basisdaten

WKN: A1C1HB
ISIN: FR0010839555
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,04%
1 Jahr: 35,06%
3 Jahre: 21,14%
5 Jahre: 116,06%

lfd. Jahr: 10,73%
1 Jahr: 21,54%
3 Jahre: 28,60%
5 Jahre: 88,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2017)

160.200,80 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.366,25€
20141.724,27€
20152.107,88€
20161.527,05€
20172.096,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,62%
3 M6,82%
6 M12,61%
lfd. Jahr14,04%
1 Jahr35,06%
3 Jahre21,14%
5 Jahre116,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,43%
Wertentwicklung seit Auflage
60,20%

Der Fonds ist überwiegend in Aktien der Eurozone investiert. Er verfolgt keinen klassischen Managementstil. Sein konzentriertes Portfolio enthält nur eine beschränkte Anzahl von Positionen, die auf hohen Überzeugungen des Fondsmanagers beruhen. Wichtigste Mehrwertquelle des Investmentprozesses ist die Einzeltitelauswahl. Der Portfolioaufbau erfolgt ohne länder- oder branchenspezifische Beschränkungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Saint Gobain4,90%
Assicurazioni Generali S.P.A.4,40%
Daimler AG3,90%
Intesa Sanpaolo (subordinated)3,80%
Societe Generale3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,42%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,03k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,10%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,371,311,36k.A.
Treynor Ratio29,724,6712,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2017)

Saint Gobain4,90%
Assicurazioni Generali S.P.A.4,40%
Daimler AG3,90%
Intesa Sanpaolo (subordinated)3,80%
Societe Generale3,80%
Unicredit SpA3,70%
Telecom Italia3,50%
Criteria Caixacorp SA3,30%
Peugeot3,20%
BNP Paribas3,00%

Länderverteilung (20. 07. 2017)

Niederlande9,30%
Euroland7,00%
Frankreich38,30%
Italien17,70%
Deutschland16,40%
Spanien11,30%

Branchenverteilung (20. 07. 2017)

Konsumgüter9,60%
Technologie7,50%
Gesundheit / Healthcare4,40%
Finanzen30,10%
Industrie / Investitionsgüter14,40%
gewerbliche Dienstleistungen11,60%
Energie11,30%
Telekommunikationsdienstleister11,00%
Divers0,10%

Assetverteilung (20. 07. 2017)

Aktien101,60%
gemischt-1,60%

Währungsverteilung (20. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 190KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 237KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 582KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 175KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr D. Bouvignies
Fondsgesellschaft:Rothschild Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
584,34 Mio. EUR

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