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Basisdaten

WKN: A1C1G4
ISIN: LU0521028554
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,30%
1 Jahr: -14,94%
3 Jahre: 47,27%
5 Jahre: 23,56%

lfd. Jahr: 0,83%
1 Jahr: -7,49%
3 Jahre: 55,52%
5 Jahre: 33,37%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

7,29 CHF

0,83 CHF / 11,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019805,70€
2020829,15€
20211.428,81€
20221.425,48€
20231.212,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,61%
3 M-4,82%
6 M-6,61%
lfd. Jahr-6,98%
1 Jahr-10,01%
3 Jahre60,82%
5 Jahre47,57%
10 Jahre27,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,44%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP GROUP LTD9,17%
VALE SA7,95%
GLENCORE PLC7,74%
FREEPORT-MCMORAN INC4,83%
RIO TINTO PLC4,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,45%27,20%28,10%28,47%
Sharpe Ratio-0,340,800,390,11
Tracking Error14,88%15,56%15,13%17,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,211,211,31
Treynor Ratio-9,6118,019,022,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

BHP GROUP LTD9,17%
VALE SA7,95%
GLENCORE PLC7,74%
FREEPORT-MCMORAN INC4,83%
RIO TINTO PLC4,73%
ANGLO AMERICAN PLC4,49%
TECK RESOURCES LTD3,94%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP3,46%
FRANCO-NEVADA CORP3,30%
ARCELORMITTAL SA3,04%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

USA26,43%
Kanada22,19%
Australien21,67%
Großbritannien18,31%
Niederlande3,04%
Norwegen2,10%
Peru1,57%
Kasse1,45%
Südafrika1,33%
Brasilien0,89%

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Divers39,39%
Kupfer17,46%
Gold15,98%
Stahl / Eisen10,11%
Industrie / Investitionsgüter8,35%
Aluminium3,62%
Kasse1,45%
Nickel1,33%
Platin1,33%
Bergbau0,50%

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Aktien98,55%
Geldmarkt/Kasse1,45%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

US-Dollar29,45%
Kanadische Dollar22,19%
Australischer Dollar21,67%
Britisches Pfund Sterling18,31%
Euro3,56%
Norwegische Krone2,10%
Südafrikanischer Rand1,33%
Brasilianischer Real0,90%
Schwedische Krone0,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Herr Evy Hambro
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
19.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.085,44 Mio. EUR

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