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Basisdaten

WKN: A1C19T
ISIN: LU0525202312
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: -5,71%
3 Jahre: -2,78%
5 Jahre: 15,50%

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: -3,61%
3 Jahre: -1,04%
5 Jahre: 6,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 02. 2017)

121,13 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.023,17€
20141.188,04€
20151.233,05€
20161.225,04€
20171.155,05€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M1,23%0,45%
3 M-0,23%0,27%
6 M-5,65%-1,10%
lfd. Jahr1,50%0,61%
1 Jahr-5,71%-3,61%
3 Jahre-2,78%-1,04%
5 Jahre15,50%6,32%
10 Jahrek.A.0,84%

 

Anlageziel ist eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktienwerte und auf Aktienwerte bezogene Wertpapiere (einschließlich Derivate), die von Unternehmen begeben werden, die in Europa ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Mit dem Ziel der Maximierung positiver Renditen werden Long- Positionen, synthetische Long-Positionen und/oder synthetische Short- Positionen eingenommen. Die Ausrichtung des Portfolios ist marktneutral.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B1,99%
Legrand SA1,91%
Melia Hotels International SA1,89%
Lonza Group AG1,85%
Fabege AB B1,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,50%5,41%5,64%k.A.
Sharpe Ratio-1,62-0,160,44k.A.
Tracking Error5,26%4,61%4,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,631,061,30k.A.
Treynor Ratio-14,25-0,811,92k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 02. 2017)

NOVO NORDISK A/S-B1,99%
Legrand SA1,91%
Melia Hotels International SA1,89%
Lonza Group AG1,85%
Fabege AB B1,74%
DCC PLC1,67%
Evonik Industries AG1,65%
Barrat Developments Plc.1,59%
Renault SA1,55%
Worldpay Group PLC1,51%

Länderverteilung (24. 02. 2017)

Dänemark4,86%
Spanien3,18%
Schweden2,73%
Portugal2,12%
Europa100,29%
Frankreich1,78%
Österreich0,77%
Belgien0,18%
Großbritannien0,06%
Norwegen-4,85%

Branchenverteilung (24. 02. 2017)

Finanzen4,14%
Grundstoffe2,51%
Industrie / Investitionsgüter2,17%
Divers100,31%
Immobilien1,93%
Konsumgüter zyklisch0,93%
Versorger0,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch-4,35%
Gesundheit / Healthcare-3,95%
Telekommunikationsdienstleister-3,13%

Assetverteilung (24. 02. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (24. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Fee20,00%
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa
Fondsmanager: Herr Robert Fisher
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:06.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:646,41 Mio. EUR

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