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Basisdaten

WKN: A1C19C
ISIN: IE00B5KQNG97
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,82%
1 Jahr: 27,38%
3 Jahre: 32,75%
5 Jahre: 99,48%

lfd. Jahr: 14,64%
1 Jahr: 22,30%
3 Jahre: 28,25%
5 Jahre: 82,81%

Aktueller Preis (14. 07. 2024)

56,56 $

-0,87 $ / -1,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.082,72€
20211.521,70€
20221.355,95€
20231.585,93€
20242.020,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,80%
3 M6,47%
6 M18,95%
lfd. Jahr19,94%
1 Jahr28,95%
3 Jahre45,02%
5 Jahre107,95%
10 Jahre313,73%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
619,41%

Der Fonds strebt an, die Erträge des S&P 500 Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index setzt sich aus großen börsennotierten Unternehmen in den USA zusammen. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,93%
APPLE INC6,28%
NVIDIA CORP6,08%
ALPHABET INC4,22%
AMAZON,COM INC3,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,28%14,92%16,02%14,60%
Sharpe Ratio1,980,840,981,04
Tracking Error1,70%1,74%1,79%1,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,001,000,99
Treynor Ratio22,7212,4415,6415,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2024)

Microsoft Corp6,93%
APPLE INC6,28%
NVIDIA CORP6,08%
ALPHABET INC4,22%
AMAZON,COM INC3,62%
META PLATFORMS INC2,31%
Berkshire Hathaway Inc1,69%
Eli Lilly & Co1,46%
JPMorgan Chase & Co1,32%
Broadcom Inc1,31%

Länderverteilung (14. 07. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2024)

Informationstechnologie30,44%
Finanzen12,84%
Gesundheit / Healthcare11,94%
Konsumgüter zyklisch9,79%
Telekommunikationsdienstleister9,25%
Industrie / Investitionsgüter8,49%
Gebrauchsgüter6,01%
Energie3,85%
Versorger2,48%
Grundstoffe2,30%

Assetverteilung (14. 07. 2024)

Aktien99,55%
Geldmarkt/Kasse0,45%

Währungsverteilung (14. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2235KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23079KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12389KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,09%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
6.828,42 Mio. USD

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