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Basisdaten
WKN: A1C19C
ISIN: IE00B5KQNG97
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
70,36 $
1,18 $ / 1,68%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.074,95€ |
| 2023 | 1.026,93€ |
| 2024 | 1.304,00€ |
| 2025 | 1.390,29€ |
| 2026 | 1.809,07€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,32% |
| 3 M | -0,39% |
| 6 M | 3,20% |
| lfd. Jahr | 1,66% |
| 1 Jahr | 25,53% |
| 3 Jahre | 63,33% |
| 5 Jahre | 81,49% |
| 10 Jahre | 267,08% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 740,53% |
Der Fonds strebt an, die Erträge des S&P 500 Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index setzt sich aus großen börsennotierten Unternehmen in den USA zusammen. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 7,30% |
| APPLE INC | 6,62% |
| ALPHABET INC | 5,54% |
| Microsoft Corp | 4,95% |
| AMAZON,COM INC | 3,46% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,57% | 12,45% |
| Sharpe Ratio | 0,73 | 1,04 |
| Tracking Error | 1,16% | 1,36% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 8,12 | 12,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| NVIDIA CORP | 7,30% |
| APPLE INC | 6,62% |
| ALPHABET INC | 5,54% |
| Microsoft Corp | 4,95% |
| AMAZON,COM INC | 3,46% |
| Broadcom Inc | 2,56% |
| META PLATFORMS INC | 2,40% |
| Tesla Inc | 1,92% |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,58% |
| Eli Lilly & Co | 1,42% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 32,31% |
| Finanzen | 12,47% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,51% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,93% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,81% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,20% |
| Gebrauchsgüter | 5,42% |
| Energie | 3,47% |
| Versorger | 2,48% |
| Grundstoffe | 2,13% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 99,72% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,28% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3079KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12841KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14733KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,09% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 17.05.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 9.153,33 Mio. USD |