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Basisdaten

WKN: A1C178
ISIN: LU0498189041
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: 6,93%
3 Jahre: 15,99%
5 Jahre: 26,28%

lfd. Jahr: 4,92%
1 Jahr: 17,65%
3 Jahre: 26,76%
5 Jahre: 45,85%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

26,58 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.050,25€
20221.096,59€
20231.042,20€
20241.189,59€
20251.271,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,29%
3 M1,18%
6 M9,22%
lfd. Jahr2,14%
1 Jahr6,93%
3 Jahre15,99%
5 Jahre26,28%
10 Jahre62,57%
Entwicklung p.a.
6,86%
Wertentwicklung seit Auflage
165,75%

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an globalen Aktienmärkten einschließlich an Schwellenländermärkten notiert sind. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in globale nachhaltige Aktien von abrdn.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,70%
NVIDIA CORP4,60%
Mastercard Inc3,90%
ALPHABET INC3,60%
Eli Lilly & Co3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,90%13,39%15,59%13,84%
Sharpe Ratio0,950,150,310,35
Tracking Error5,24%5,23%5,49%4,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,791,001,021,00
Treynor Ratio9,491,974,754,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

Microsoft Corp6,70%
NVIDIA CORP4,60%
Mastercard Inc3,90%
ALPHABET INC3,60%
Eli Lilly & Co3,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,40%
AMERICAN EXPRESS CO3,30%
ASML HOLDING NV3,00%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC2,80%
TJX Cos Inc/The2,80%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

USA62,40%
Welt14,30%
Frankreich5,00%
Taiwan3,40%
Japan3,00%
Niederlande2,90%
Indien2,60%
Irland2,40%
Kanada2,30%
Kasse1,70%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Informationstechnologie30,70%
Finanzen18,00%
Gesundheit / Healthcare14,80%
Industrie / Investitionsgüter14,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Konsumgüter zyklisch5,10%
Grundstoffe4,20%
Telekommunikationsdienstleister3,50%
Kasse1,70%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11048KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 241KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15329KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9469KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: abrdn Investment Limited
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
173,93 Mio. EUR

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