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Basisdaten

WKN: A1C0ZX
ISIN: IE00B4WRDS59
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: -3,31%
3 Jahre: 6,61%
5 Jahre: 15,73%

lfd. Jahr: -0,88%
1 Jahr: -4,09%
3 Jahre: 5,75%
5 Jahre: 14,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

10,46 €

-0,56 € / -5,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.022,84€
20131.091,67€
20141.127,58€
20151.207,86€
20161.167,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M0,39%
6 M-1,37%
lfd. Jahr-0,07%
1 Jahr-3,31%
3 Jahre6,61%
5 Jahre15,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,96%
Wertentwicklung seit Auflage
16,53%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des db Stiftungs-ETF Stabilität Index, abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung eines ausgeglichenen und diversifizierten Portfolios aus auf Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Waren und alternative Anlagen bezogenen Exchange Traded Funds (ETFs) abbilden. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Direkte Anlagepolitik. Zur Erreichung des Anlageziels tätigt der Fonds Anlagen in ETFs, die alle im Index enthaltenen ETFs oder eine repräsentative Auswahl davon umfassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS ETF18,09%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF 1C18,04%
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS ETF 1C14,90%
db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR) 1C14,41%
db x-trackers iBoxx Euro Inflation-Linked UCITS ETF13,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,15%4,19%4,02%k.A.
Sharpe Ratio-0,740,640,73k.A.
Tracking Error2,33%1,73%1,78%1,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,900,92k.A.
Treynor Ratio-4,322,963,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS ETF18,09%
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF 1C18,04%
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS ETF 1C14,90%
db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR) 1C14,41%
db x-trackers iBoxx Euro Inflation-Linked UCITS ETF13,97%
db x-trackers II EONIA UCITS ETF 1C7,91%
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF 1C5,53%
iBoxx Sovereigns Eurozone 15+ UCITS3,11%
db x-trackers Euro Stoxx® Select Dividend 30 UCITS (DR) 1D3,00%
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS ETF 1C1,05%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Spanien9,18%
Niederlande8,49%
Italien6,64%
Belgien4,16%
Finnland4,11%
Frankreich35,92%
Deutschland30,66%
Portugal0,84%

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5025KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 434KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2151KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Deutsche International Corporate Services
Fondsgesellschaft:Concept Fund Solutions plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.02.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
5,30 Mio. EUR

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