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Basisdaten

WKN: A1C0SH
ISIN: LU0517465547
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,47%
1 Jahr: -10,99%
3 Jahre: -21,22%
5 Jahre: -28,20%

lfd. Jahr: 2,12%
1 Jahr: 2,15%
3 Jahre: 0,52%
5 Jahre: 2,32%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

7,13 CHF

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020934,61€
2021910,46€
2022870,22€
2023805,84€
2024717,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,64%
3 M-7,10%
6 M-3,80%
lfd. Jahr-12,66%
1 Jahr-9,82%
3 Jahre-10,60%
5 Jahre-15,77%
10 Jahre-19,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,94%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,36%11,32%9,36%9,04%
Sharpe Ratio-0,76-0,31-0,36-0,20
Tracking Error13,85%11,81%10,14%9,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,070,310,280,50
Treynor Ratiok.A.-11,60-11,85-3,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

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Länderverteilung (18. 04. 2024)

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Branchenverteilung (18. 04. 2024)

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Assetverteilung (18. 04. 2024)

Renten94,59%
Geldmarkt/Kasse5,41%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Indonesische Rupiah20,74%
Indische Rupie20,62%
Südkoreanischer Won20,27%
Singapur-Dollar20,08%
Malaysischer Ringgit19,29%
Japanischer Yen18,80%
Thailändischer Baht13,76%
Australischer Dollar9,21%
Divers-0,02%
US-Dollar-42,75%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14943KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Vivek Ahuja
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
21.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
101,40 Mio. USD

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