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Basisdaten

WKN: A1C0BK
ISIN: LU0505655562
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -26,41%
1 Jahr: -19,36%
3 Jahre: 8,02%
5 Jahre: -18,22%

lfd. Jahr: -18,33%
1 Jahr: -11,55%
3 Jahre: 29,76%
5 Jahre: 18,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2018)

4,04 $

0,25 $ / 6,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014952,48€
2015695,52€
20161.045,21€
2017977,59€
2018778,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,83%
3 M1,14%
6 M-15,56%
lfd. Jahr-22,39%
1 Jahr-16,42%
3 Jahre2,68%
5 Jahre-1,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-55,98%

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dieses Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen weltweit an, die überwiegend an der Exploration, am Abbau und der Verarbeitung von Gold und anderen Edelmetallen, wie beispielsweise Silber, Platin und Palladium sowie Diamanten, beteiligt sind sowie im Zusammenhang damit investieren bzw. handeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SOURCE PHYSICAL GOLD ETC7,30%
Turquoise Hill Resources Ltd.5,50%
Torex5,40%
Newmont Mining5,10%
Kinross Gold Corp.4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,23%29,57%30,76%k.A.
Sharpe Ratio-1,220,09-0,05k.A.
Tracking Error5,44%8,22%7,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,870,91k.A.
Treynor Ratio-21,162,94-1,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2018)

SOURCE PHYSICAL GOLD ETC7,30%
Turquoise Hill Resources Ltd.5,50%
Torex5,40%
Newmont Mining5,10%
Kinross Gold Corp.4,50%
Franco-Nevada Mining4,30%
Agnico Eagle Mines4,10%
Continental Gold Ltd.4,00%
Wheaton Precious Metals Corp3,90%
Goldcorp3,70%

Länderverteilung (10. 12. 2018)

Kanada64,50%
Irland7,30%
Welt6,70%
USA6,50%
Mongolei5,50%
Kasse3,00%
Mexiko2,30%
Australien2,20%
Elfenbeinküste2,00%

Branchenverteilung (10. 12. 2018)

Gold68,80%
Bergbau10,80%
Finanzen7,30%
Silber5,20%
Gold / Edelmetalle3,70%
Kasse3,00%
Kupfer1,00%
Divers0,20%

Assetverteilung (10. 12. 2018)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (10. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1642KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3645KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Norman MacDonald
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,82 Mio. USD