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Basisdaten
WKN: A1C0BK
ISIN: LU0505655562
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 7
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
8,43 $
-0,35 $ / -4,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.861,27€ |
| 2017 | 1.662,47€ |
| 2018 | 1.187,07€ |
| 2019 | 1.544,34€ |
| 2020 | 2.437,52€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,19% |
| 3 M | 24,53% |
| 6 M | 72,72% |
| lfd. Jahr | 37,28% |
| 1 Jahr | 43,43% |
| 3 Jahre | 49,33% |
| 5 Jahre | 116,36% |
| 10 Jahre | -13,85% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | -11,72% |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dieses Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen weltweit an, die überwiegend an der Exploration, am Abbau und der Verarbeitung von Gold und anderen Edelmetallen, wie beispielsweise Silber, Platin und Palladium sowie Diamanten, beteiligt sind sowie im Zusammenhang damit investieren bzw. handeln.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Source Physical Gold P-ETC | 7,30% |
| Kinross Gold | 6,00% |
| NEWMONT | 5,60% |
| B2Gold | 5,20% |
| Sandstorm Gold | 5,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 50,56% | 33,56% |
| Sharpe Ratio | 0,62 | 0,37 |
| Tracking Error | 12,14% | 8,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 31,57 | 12,70 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| Source Physical Gold P-ETC | 7,30% |
| Kinross Gold | 6,00% |
| NEWMONT | 5,60% |
| B2Gold | 5,20% |
| Sandstorm Gold | 5,20% |
| Barrick Gold | 5,10% |
| Lundin Gold | 4,80% |
| Wheaton Precious Metals | 4,80% |
| Agnico-Eagle Mines | 4,40% |
| Torex Gold Resources | 4,40% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| Kanada | 61,50% |
| Irland | 7,30% |
| Australien | 6,40% |
| USA | 5,60% |
| Brasilien | 4,80% |
| Elfenbeinküste | 4,10% |
| Welt | 3,20% |
| Mongolei | 2,90% |
| Mexiko | 2,20% |
| Kasse | 2,00% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Gold | 77,40% |
| Finanzdienstleistungen | 7,30% |
| Bergbau | 7,00% |
| Gold / Edelmetalle | 4,30% |
| Kasse | 2,00% |
| Kupfer | 1,90% |
| Divers | 0,10% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktienfonds | 98,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,00% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3558KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 270KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2699KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2419KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,93% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt |
| Fondsmanager: | Herr Shanquan Li |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 21.06.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 103,05 Mio. USD |