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Basisdaten

WKN: A1C0BK
ISIN: LU0505655562
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 48,25%
1 Jahr: 52,70%
3 Jahre: 66,45%
5 Jahre: 59,40%

lfd. Jahr: 39,40%
1 Jahr: 46,81%
3 Jahre: 60,47%
5 Jahre: 59,68%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

10,17 $

-0,20 $ / -1,93%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.169,78€
2022951,71€
2023989,10€
20241.037,38€
20251.584,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,22%
3 M10,48%
6 M34,35%
lfd. Jahr33,75%
1 Jahr42,15%
3 Jahre52,02%
5 Jahre55,18%
10 Jahre108,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
9,44%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung von oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind bzw. in diese investieren. Der Fonds investiert nicht direkt in Gold und sonstige Edelmetalle. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NORTHERN STAR RESOURCES4,90%
Agnico Eagle Mines3,80%
NEWMONT3,80%
Barrick Gold3,70%
Artemis Gold3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,14%24,90%25,94%30,78%
Sharpe Ratio1,460,320,260,21
Tracking Error5,24%6,73%7,15%8,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,920,950,94
Treynor Ratio32,888,747,016,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

NORTHERN STAR RESOURCES4,90%
Agnico Eagle Mines3,80%
NEWMONT3,80%
Barrick Gold3,70%
Artemis Gold3,20%
K92 MINING3,20%
Kinross Gold3,10%
OceanaGold3,10%
Gold Fields ADR3,00%
AngloGold Ashanti2,90%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

Kanada45,80%
Australien23,10%
USA11,70%
Welt10,50%
Südafrika4,70%
Großbritannien2,90%
China2,10%
Kasse-0,80%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Gold89,80%
Industriemetalle3,00%
Silber2,80%
Kupfer2,70%
Energie1,10%
Gold / Edelmetalle0,90%
Divers0,30%
Stahl / Eisen0,20%
Kasse-0,80%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien100,80%
Geldmarkt/Kasse-0,80%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4839KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3940KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Shanquan Li
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
74,71 Mio. USD

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