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Basisdaten

WKN: A14ZWS
ISIN: LU1276832042
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,85%
1 Jahr: 13,60%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,54%
1 Jahr: 16,04%
3 Jahre: 20,79%
5 Jahre: 56,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2017)

5,23 CHF

0,52 CHF / 9,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.081,19€
20171.224,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,52%
3 M1,14%
6 M-8,06%
lfd. Jahr-1,43%
1 Jahr4,68%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert vorrangig in europäische Unternehmen, sowie in solche Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Gewinne aus Europa beziehen. Das Fondsmanagement wählt Unternehmen aus, die über ein starkes Management verfügen, das in der Lage ist, das Unternehmenswachstum voranzubringen und den Shareholder Value zu steigern. Die Ländergewichtungen werden in erster Linie durch die Einzeltitelauswahl bestimmt, sofern möglich werden kurzfristige Marktunterschiede jedoch gewinnbringend genutzt. Das Portfoliomanagement erfolgt basierend auf der Core- und Tail-Philosophie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Galp Energia SGPS3,20%
Royal Dutch Shell3,04%
Autoliv2,84%
Nestle AG2,73%
United Internet2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,31%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,97k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,60%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,15k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,67k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2017)

Galp Energia SGPS3,20%
Royal Dutch Shell3,04%
Autoliv2,84%
Nestle AG2,73%
United Internet2,50%
Bayer2,45%
ING Groep2,38%
SAP2,34%
Novartis2,31%
RELX Plc2,30%

Länderverteilung (23. 11. 2017)

Italien7,27%
Schweiz7,24%
Schweden6,63%
Dänemark4,86%
Portugal3,20%
USA2,84%
Deutschland17,41%
Großbritannien15,46%
Frankreich12,70%
Niederlande11,42%

Branchenverteilung (23. 11. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,40%
Konsumgüter zyklisch7,33%
Energie7,23%
Informationstechnologie5,99%
Grundstoffe4,30%
Finanzen30,38%
Industrie / Investitionsgüter21,11%
Gesundheit / Healthcare12,66%
Versorger1,14%
Kasse0,44%

Assetverteilung (23. 11. 2017)

Aktien99,56%
Geldmarkt/Kasse0,44%

Währungsverteilung (23. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1766KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1662KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5146KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr John Bennett
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
09.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.052,92 Mio. EUR

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